×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации «Банк Глобус» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   42,0000
Резервный фонд 10701   4 042,0000
Фонды специального назначения 10702   2 555,0000
Фонды накопления 10703   424,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 919,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 333,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 698,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 289,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 268,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 289,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 389,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 669,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   60 060,0000
Некоммерческие организации 40703   169,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   209,0000
Физические лица 40817   17,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 289,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   409,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 904,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   327,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   261,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   184,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 540,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 601,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 721,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 599,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 72,0000  
Резервы на возможные потери 45515   340,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 33,0000  
Физическим лицам 45815 13,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   176,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   223,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 82,0000  
Резервы на возможные потери 47425   52,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 176,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   126,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 963,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 557,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 702,0000  
Запасы
Запасные части 61002 46,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 75,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 340,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 090,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   560,0000
Другие доходы 70107   1 315,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 110,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 155,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 382,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 511,0000  
Другие расходы 70209 1 752,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 492,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 615,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 423,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 720,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 400,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 367,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 196,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 157,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 619,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   94 312,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 643,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 601,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   42,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000