×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации «Банк Глобус» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   42,0000
Резервный фонд 10701   3 657,0000
Фонды специального назначения 10702   1 978,0000
Фонды накопления 10703   424,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 342,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 602,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 551,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 024,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 462,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 492,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 212,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 32015   36,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 655,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   37 346,0000
Некоммерческие организации 40703   3 388,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   550,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 199,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   769,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 308,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   309,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   377,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   157,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 001,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 391,0000  
Резервы на возможные потери 45215   130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 299,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 766,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 837,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 360,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 032,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   131,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 70,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 131,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 765,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 907,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 775,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   224,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 493,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 521,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 845,0000  
Резервы на возможные потери 51510   39,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 035,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   56,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 586,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 351,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82,0000  
Запасы
Запасные части 61002 104,0000  
Материалы 61008 93,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 69,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   34,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 111,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   419,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   722,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 041,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   1 196,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 275,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 006,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 496,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 40,0000  
Другие расходы 70209 1 539,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 439,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 477,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 426,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27 823,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 604,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 740,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 150,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 725,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 537,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 157,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 141,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   151 058,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 712,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 23 589,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 688,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   23 589,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35,0000