×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации «Банк Глобус» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   22 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55,0000
Резервный фонд 10701   3 175,0000
Фонды специального назначения 10702   1 978,0000
Фонды накопления 10703   424,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 864,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 835,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 316,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 086,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 180,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 378,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 851,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 28 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 955,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 478,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   57 348,0000
Некоммерческие организации 40703   3 121,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 158,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 291,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 259,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   302,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   368,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   142,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 744,0000  
Резервы на возможные потери 45215   156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 112,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 638,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8,0000  
Резервы на возможные потери 45515   126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 841,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 180,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   90,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 925,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 919,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 079,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 92,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 830,0000  
Резервы на возможные потери 51510   109,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   39,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   28 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 366,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 777,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 105,0000  
Амортизация основных средств 60601   10,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   841,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 321,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   223,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 11,0000  
Оборудование 61003 2,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 210,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   210,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 60,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   760,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   576,0000
Другие доходы 70107   2 549,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 370,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 217,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 586,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 2 549,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   594,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 489,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 530,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 668,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 995,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 227,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 118,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 955,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 118,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 551,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 113 925,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 29,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   113 954,0000