×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество»
Регистрационный номер 2410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   260 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48,0000
Резервный фонд 10701   15 059,0000
Фонды специального назначения 10702   820,0000
Фонды накопления 10703   193,0000
Другие фонды 10704   844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 414,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 685,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   285,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 752,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 928,0000
Коммерческие организации 40702   129 013,0000
Некоммерческие организации 40703   5 640,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 078,0000
Физические лица 40817   3 459,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 660,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   93,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 355,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 405,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 248,0000  
Резервы на возможные потери 45515   284,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 201,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   420,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 642,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46,0000
Требования по получению процентов 47427 23,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 37 367,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 621,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 845,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 73 851,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 860,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 484,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 289,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 599,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 280,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   37,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   44,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 463,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 87,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 413,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 627,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 115,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 858,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 932,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   35,0000
Другие доходы 70107   2 217,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 282,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 805,0000  
Другие расходы 70209 3 634,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 214,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 662,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 985,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 960,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 119,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   66 415,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 288,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 70,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 210,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 415,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   117 640,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 594 576,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 96,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   96,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   594 711,0000