×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество»
Регистрационный номер 2410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23,0000
Резервный фонд 10701   39 004,0000
Нераспределенная прибыль 10801   17 399,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 281,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 342,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 127,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 109,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 368,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 326,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 252,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 33 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   334,0000
Коммерческие организации 40702   105 536,0000
Некоммерческие организации 40703   543,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   987,0000
Физические лица 40817   14 732,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 600,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 415,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 010,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 382,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 244,0000  
Резервы на возможные потери 45515   535,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 26,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 341,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 36,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 103,0000  
Резервы на возможные потери 47425   294,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 131 884,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 119,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 762,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 203,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 18 762,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 228,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 543,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 159,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 983,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 144,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   152,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 123,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   46 085,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 615,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   103 258,0000
Расходы 70606 40 028,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 884,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 100 278,0000  
Налог на прибыль 70611 1 243,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 266,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 882,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   18 851,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   131 073,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 110,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 350,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 399 354,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   497,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 171 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   401 520,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 850,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   131 870,0000