×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество»
Регистрационный номер 2410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23,0000
Резервный фонд 10701   39 004,0000
Нераспределенная прибыль 10801   17 399,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 269,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 460,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 372,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 193,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 273,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 659,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 28 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   458,0000
Коммерческие организации 40702   160 296,0000
Некоммерческие организации 40703   53,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   831,0000
Физические лица 40817   11 061,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 517,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   644,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 915,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 756,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 553,0000  
Резервы на возможные потери 45515   519,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 30,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   257,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 18,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 113,0000  
Резервы на возможные потери 47425   285,0000
Требования по получению процентов 47427 27,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 124 698,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 922,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 982,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 180,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 958,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 647,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 078,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 091,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 983,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 091,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   89,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 149,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   32 350,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 617,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   84 192,0000
Расходы 70606 29 225,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 689,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 81 685,0000  
Налог на прибыль 70611 1 688,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 279,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 313,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   18 851,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   158 029,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   110,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 377 760,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   497,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   15,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 7,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 127,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   383 359,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 124 525,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   124 542,0000