×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество»
Регистрационный номер 2410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   260 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   52,0000
Резервный фонд 10701   3 778,0000
Фонды специального назначения 10702   820,0000
Фонды накопления 10703   193,0000
Другие фонды 10704   844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 278,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 798,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   285,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 375,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 066,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22,0000
Коммерческие организации 40702   48 583,0000
Некоммерческие организации 40703   611,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23,0000
Физические лица 40817   2 536,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 689,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   51,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 936,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 360,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 833,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 860,0000  
Резервы на возможные потери 45415   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 879,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 032,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 547,0000  
Резервы на возможные потери 45515   107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 41,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   70,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 42,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21,0000
Требования по получению процентов 47427 544,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   544,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 160,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 456,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 488,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 524,0000  
Резервы на возможные потери 51410   465,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 33 376,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 63 398,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 390,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 132,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   456,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 560,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 269,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 362,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 74,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 556,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   237,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   7 407,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 205,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 190,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 756,0000  
Другие расходы 70209 7 689,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 459,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 653,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 894,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 500,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 220,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 625,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 101 263,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 524,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 288,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 70,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 210,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 524,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   165 070,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 010,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 078,0000