×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество»
Регистрационный номер 2410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48,0000
Резервный фонд 10701   23 731,0000
Фонды специального назначения 10702   820,0000
Фонды накопления 10703   193,0000
Другие фонды 10704   844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 804,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 248 329,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 603,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 036,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 548,0000
Коммерческие организации 40702   276 525,0000
Некоммерческие организации 40703   305,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   262,0000
Физические лица 40817   21 448,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   84,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 189,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 603,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 452,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 626,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 461,0000  
Резервы на возможные потери 45515   298,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 110,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 164,0000
Требования по прочим операциям 47423 42,0000  
Резервы на возможные потери 47425   323,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 363,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 064,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 070,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 301,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 101 336,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 25 572,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 320,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 32 172,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 280,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   587,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   236,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 239,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   234,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 202,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 861,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 569,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 94,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 963,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 814,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 609,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 944,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 776,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 161,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   9 617,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   51 513,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 429,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 291,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   312 777,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 223 703,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   223 782,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000