×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
Регистрационный номер 2390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   62 656,0000
физическим лицам 10405   732,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29 881,0000
Резервный фонд 10701   78 629,0000
Фонды специального назначения 10702   667,0000
Фонды накопления 10703   10 994,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 869,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 251,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 198 826,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   54,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 525,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 68 064,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 512,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 805,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 824,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 488,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 179,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   95,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 95,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 43 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 182 362,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 69 153,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 27 362,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   775,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 478,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   708,0000
Некоммерческие организации 40603   15 173,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   382 911,0000
Некоммерческие организации 40703   27 382,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 212,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 695,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Физические лица 40817   39 048,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   91,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   263,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 229,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 117,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   79 911,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   368,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 405,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 787,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 763,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 202,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 222,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   658,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 216,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 433,0000  
Резервы на возможные потери 45515   938,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 842,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 633,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   62,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000  
Резервы на возможные потери 47425   173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   43,0000
Требования по получению процентов 47427 775,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 1 769,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1 769,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 50,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   145,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 570,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 042,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 559,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 041,0000  
Оборудование к установке 60702 224,0000  
Запасы
Запасные части 61002 198,0000  
Материалы 61008 186,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 331,0000  
Издания 61010 58,0000  
Внеоборотные запасы 61011 36 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 228,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 763,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   50 577,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 522,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 670,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 784 966,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 785,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 344,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 772,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 450,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 192 718,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 305 831,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 861,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   314,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 400,0000  
Арендованные основные средства 91503 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 475,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 301 220,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 727,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 736,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000