×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
Регистрационный номер 2390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   62 656,0000
физическим лицам 10405   732,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29 881,0000
Резервный фонд 10701   78 629,0000
Фонды специального назначения 10702   918,0000
Фонды накопления 10703   10 994,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 201,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 144,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 214 806,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 555,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 646,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 129 158,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 851,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 161,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 186,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 679,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   472,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 472,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   97,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 97,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 100,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 77 685,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 123 479,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 478,0000  
Резервы на возможные потери 32211   30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   614,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 195,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 420,0000
Некоммерческие организации 40603   4 694,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3,0000
Коммерческие организации 40702   555 206,0000
Некоммерческие организации 40703   30 616,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61 949,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 191,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Физические лица 40817   29 474,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   230,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   62,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   910,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 462,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   265,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 304,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 688,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 166 515,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 830,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 393,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 037,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 677,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 394,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 837,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   949,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   296,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 680,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   116,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   73,0000
Требования по прочим операциям 47423 110,0000  
Резервы на возможные потери 47425   358,0000
Требования по получению процентов 47427 614,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 1 769,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1 769,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   553,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 135,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   167,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 368,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 572,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 156,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 395,0000  
Оборудование к установке 60702 448,0000  
Запасы
Запасные части 61002 303,0000  
Материалы 61008 651,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 352,0000  
Издания 61010 71,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 484,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 857,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 097,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 919 573,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 771,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 750,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 423 114,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 391 943,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 367,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 400,0000  
Арендованные основные средства 91503 596,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 767,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 766 447,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000