×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
Регистрационный номер 2390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   62 656,0000
физическим лицам 10405   732,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29 881,0000
Резервный фонд 10701   39 266,0000
Фонды специального назначения 10702   1 982,0000
Фонды накопления 10703   10 994,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 398,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 929,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 075,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 864,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 656,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 858,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 113,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 016,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 343,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 581,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   185,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 185,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 650,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 493,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   103,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 083,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   188,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   46,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 820,0000
Некоммерческие организации 40503   18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   171,0000
Коммерческие организации 40602   8 794,0000
Некоммерческие организации 40603   3 753,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   72,0000
Коммерческие организации 40702   264 398,0000
Некоммерческие организации 40703   23 420,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49 099,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 356,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   195,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   47,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   502,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   45 784,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   35 386,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 349,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   591,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 872,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 127,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 748,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 042,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 87 136,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 824,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 040,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   637,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 021,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 439,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 384,0000  
Резервы на возможные потери 45515   425,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 902,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 902,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 301,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   210,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   87,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 363,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 98,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 406,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   301,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 1 769,0000  
Резервы на возможные потери 51210   18,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 249,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 122,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 291,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 686,0000  
Запасы
Запасные части 61002 260,0000  
Материалы 61008 294,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 215,0000  
Издания 61010 38,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 700,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 641,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 572,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 891 633,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 627,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 770,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   676,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 473 087,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 577 281,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 683,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 596,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 653,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 427,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 359,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 997 702,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000