×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
Регистрационный номер 2390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   52 601,0000
физическим лицам 10405   604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29 881,0000
Резервный фонд 10701   20 694,0000
Фонды специального назначения 10702   3 032,0000
Фонды накопления 10703   10 994,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 362,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 368,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 152 250,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 968,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 934,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 004,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 966,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 284,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 030,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 929,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 106 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 953,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 533,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   732,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   57,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   320,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   843,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 415,0000
Некоммерческие организации 40503   18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   218,0000
Коммерческие организации 40602   7 741,0000
Некоммерческие организации 40603   9 970,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71,0000
Коммерческие организации 40702   315 849,0000
Некоммерческие организации 40703   18 474,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 560,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   608,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9 975,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   667,0000
Физические лица 40817   14,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   10,0000
Невыплаченные переводы 40905   23,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   245,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 724,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   85 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 773,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 001,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 049,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   279,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   483,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   507,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 175,0000  
Резервы на возможные потери 44615   83,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 3 130,0000  
Резервы на возможные потери 44715   31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 309,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 045,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 643,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 736,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 420,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 355,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 263,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 040,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 138,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 545,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 682,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 109,0000  
Резервы на возможные потери 45515   49,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 902,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 902,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 563,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 571,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 572,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 128,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49,0000
Требования по получению процентов 47427 732,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 1 769,0000  
Резервы на возможные потери 51210   18,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 159,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 331,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 429,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 899,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82,0000  
Оборудование к установке 60702 948,0000  
Запасы
Запасные части 61002 212,0000  
Материалы 61008 170,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 248,0000  
Издания 61010 27,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 554,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 526,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 056,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 845 425,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 770,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 881,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 547,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 277 004,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 357 545,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 705,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 596,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 856,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 427,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 586,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 522 196,0000