×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Народный доверительный банк»
Регистрационный номер 2374

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 478,0000
негосударственным организациям 10204   3 342,0000
физическим лицам 10205   10 633,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   274,0000
Резервный фонд 10701   39 179,0000
Фонды специального назначения 10702   8 903,0000
Фонды накопления 10703   17 754,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 948,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 402,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 624,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 532,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 181,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 435,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 244,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   80,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   4 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   574,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   323,0000
Коммерческие организации 40702   3 862,0000
Некоммерческие организации 40703   138,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   227,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 956,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 859,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 431,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 802,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 188,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 872,0000  
до востребования 45209   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 023,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 441,0000  
Кредиты до востребования 45508   340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 37,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 228,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 228,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 862,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 387,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 467,0000  
Требования по получению процентов 47427 352,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 55 556,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 371,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 135,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   239,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 8 268,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 190,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 005,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 74 982,0000  
Резервы на возможные потери 51510   860,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 941,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 641,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 168,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 850,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 202,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 045,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 714,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   238,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 13,0000  
Запасные части 61002 113,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Другие материалы 61006 56,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 928,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   928,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   342,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 594,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 402,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 215,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 952,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 478,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   244,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 863,0000
Дивиденды полученные 70104   33,0000
Другие доходы 70107   1 502,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 565,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 176,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 214,0000  
Другие расходы 70209 2 324,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   13 513,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 083,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 126 146,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 626,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 057,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 586,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 120 262,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 797,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 808,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 53,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 535,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   14 164,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 389,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 553,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   270 902,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 093,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 5 121,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 80 891,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 093,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 121,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   80 891,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29 102,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 447 831,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 455,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 915 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 566 260,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 570,0000