×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Народный доверительный банк»
Регистрационный номер 2374

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 478,0000
негосударственным организациям 10204   7 615,0000
физическим лицам 10205   19 680,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Эмиссионный доход 10602   48 349,0000
Резервный фонд 10701   73 253,0000
Фонды специального назначения 10702   2 534,0000
Фонды накопления 10703   101 055,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 524,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 123,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 857,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 671,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 896,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 876,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 462,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   662,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   30 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41,0000
Коммерческие организации 40702   70 383,0000
Некоммерческие организации 40703   4 920,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   159,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   255,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7,0000
Физические лица 40817   8 503,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 213,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   109 080,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   118 495,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 829,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 112 829,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 801,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 075,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 348,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 165,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 162,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47 799,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 586,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 586,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 546,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 213,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   110,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   108,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   117,0000
Требования по получению процентов 47427 56,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   56,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 329,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 160 827,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 79 277,0000  
Резервы на возможные потери 50809   578,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 973,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 473,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 060,0000  
Резервы на возможные потери 60206   387,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 263,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 255,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 62,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 206,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 143,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 307,0000  
Издания 61010 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 298,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 454,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 415,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21 144,0000
Дивиденды полученные 70104   460,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 381,0000
Другие доходы 70107   32 250,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 612,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 233,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 569,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 452,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 616,0000  
Другие расходы 70209 46 618,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 612,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 374,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 118 144,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 791,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 266,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 933,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 714 764,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 147 687,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 629,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 919,0000  
Арендованное другое имущество 91504 69,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 362,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 53,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 535,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 800,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 117 530,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 18 358,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   18 358,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 084 292,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 437,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 622 382,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 825 311,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   647 040,0000