×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Народный доверительный банк»
Регистрационный номер 2374

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 478,0000
негосударственным организациям 10204   4 731,0000
физическим лицам 10205   17 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Эмиссионный доход 10602   27 330,0000
Резервный фонд 10701   67 925,0000
Фонды специального назначения 10702   836,0000
Фонды накопления 10703   90 624,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 210,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 681,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 026,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 692,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 251,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 346,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 25 907,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   108,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 108,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 410,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 317,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41,0000
Коммерческие организации 40702   40 502,0000
Некоммерческие организации 40703   6 175,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   146,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   147,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7,0000
Физические лица 40817   10 850,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 571,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   980,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   88 210,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 797,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   37,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 166,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 393,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 148 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 228,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 304,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 574,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 447,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 000,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   108,0000
Требования по получению процентов 47427 39,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 555,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 179,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 74 370,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 949,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 973,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 473,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 060,0000  
Резервы на возможные потери 60206   387,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 263,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 242,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25 907,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 774,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 563,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 145,0000  
Материалы 61008 153,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 177,0000  
Издания 61010 33,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 817,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 244,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 342,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 421,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 945,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 988,0000
Другие доходы 70107   6 400,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 64,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 367,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 367,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 958,0000  
Другие расходы 70209 15 202,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   19 903,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 143,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 265,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 109 904,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 730,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 346,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 586 871,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 182 872,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 303,0000  
Арендованное другое имущество 91504 69,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 861,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 53,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 535,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   967 011,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 500,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 099 778,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15 320,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 373 672,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 271 230,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   479 696,0000