×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2364

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   74,0000
негосударственным организациям 10204   63 257,0000
физическим лицам 10205   6 669,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 931,0000
Резервный фонд 10701   1 707,0000
Фонды специального назначения 10702   1 540,0000
Фонды накопления 10703   5 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 466,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 659,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 985,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 523,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 241,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 61,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 522,0000
Коммерческие организации 40702   31 046,0000
Некоммерческие организации 40703   118,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 783,0000
Физические лица 40817   128,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 494,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 735,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   65 572,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   126,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   16 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 44908 3 800,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 557,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 420,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 726,0000  
Резервы на возможные потери 45215   933,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 446,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 669,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 659,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 116,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 268,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 497,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 195,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   133,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 593,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 929,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 990,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   3,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 54,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 83,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 241,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 242,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   355,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 975,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   205,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 982,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   143,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   417,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 550,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 187,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 075,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 242,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 91,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 111,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 849,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   42,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 016,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 39,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 937,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   162,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   4 233,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 347,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 600,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 138,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 346,0000  
Другие расходы 70209 3 933,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 816,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 221,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 342 005,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 785,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 98 624,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 242 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 903,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 55,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 162,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 776,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 334,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 203,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 903,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 749 654,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 000 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 871,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 871,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8 000 000,0000