×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2364

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   74,0000
негосударственным организациям 10204   63 257,0000
физическим лицам 10205   6 669,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 931,0000
Резервный фонд 10701   1 707,0000
Фонды специального назначения 10702   1 540,0000
Фонды накопления 10703   5 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 197,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 544,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 436,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 192,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 238,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   462,0000
Коммерческие организации 40702   22 341,0000
Некоммерческие организации 40703   73,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 595,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   253,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 569,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   245,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   207,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   56 666,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   459,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   16 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 44908 3 800,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 957,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 168,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 775,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 280,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 34 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 107,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 067,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 564,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 430,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 410,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   74,0000
Требования по получению процентов 47427 151,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 484,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   108,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 624,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 975,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   205,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   138,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 120,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   360,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 107,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 751,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 149,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 093,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 187,0000  
Оборудование к установке 60702 91,0000  
Запасы
Запасные части 61002 36,0000  
Материалы 61008 163,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 652,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   47,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 801,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 39,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 128,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   165,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   50,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   4 227,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 453,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 153,0000  
Другие расходы 70209 2 895,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 181,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 513,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 334 308,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 182,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 444,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 230 616,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 021,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 580,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 55,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 162,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 334,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 203,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 601,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 733 665,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000