×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   155 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 517,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   11 453,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 716,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 598,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 110,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 488,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 341 513,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 873,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 862,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 474,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 245 809,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 312,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   166 445,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   235 570,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 235 570,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   519 167,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 519 167,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 621,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 073,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 174,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   130 250,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   89 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 89 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 196,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 282,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 707,0000  
Резервы на возможные потери 32211   50,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 221,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 987,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 004,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   180,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 112,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 859,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   170,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   22,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6 775,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   52,0000
Коммерческие организации 40502   22 303,0000
Некоммерческие организации 40503   13 033,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   540,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 371,0000
Некоммерческие организации 40603   46 341,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   84 851,0000
Коммерческие организации 40702   980 685,0000
Некоммерческие организации 40703   29 720,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 269,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   939,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   277,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   345,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   48 078,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 970,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   482,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   132 425,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 637,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   126 897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   318 730,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 786,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 738,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   244,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 450,0000  
Резервы на возможные потери 44215   84,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 123 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 382,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 988,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   74,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 248,0000  
Резервы на возможные потери 45015   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 575,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 811,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 186,0000  
Резервы на возможные потери 45115   537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 135 066,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 324 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 461 977,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 581 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 317 953,0000  
до востребования 45209 308 251,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 485,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 395,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 295,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 99,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 690,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 657,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 024,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 531,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 041,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 561,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 898,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 512,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 513,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 657,0000  
Физическим лицам 45815 16 239,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39 286,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 336,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   735,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 408,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 226 875,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   948,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 948,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 218,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 248,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28 365,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 334,0000  
Резервы на возможные потери 47425   143,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 179,0000
Требования по получению процентов 47427 16 294,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 268,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 185,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   9,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 144,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 789,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 078,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 341,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 937,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 406,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 760,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 120 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 685,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   200 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   217 767,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   143 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   65 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   15 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 693,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   84 906,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 615,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 177,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   143 259,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 321,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   44 217,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   737,0000
Векселя к исполнению 52406   960,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 400,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 402,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 114,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   104,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 326,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   105,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 351,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 133,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 320,0000  
Резервы на возможные потери 60324   84,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 881,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 17 263,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 058,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 573,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 238,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 794,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 770,0000  
Нематериальные активы 60901 6 432,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 952,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 260,0000  
Запасные части 61002 429,0000  
Оборудование 61003 4 313,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 60,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 26,0000  
Другие материалы 61006 266,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 637,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 637,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   10,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 178,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 294,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24 694,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 329,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 799,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   108 712,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 070,0000
Другие доходы 70107   73 201,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 090,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 918,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 997,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 103 066,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 157,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 701,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 37,0000  
Другие расходы 70209 37 332,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 552,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 809,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 624,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 27 091,0000  
Текущие счета 80801 242,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   31 957,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 90 882,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 470 642,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 295,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 697 450,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 583,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 614,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 529,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 1 037,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 592,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   170 868,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 186 698,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 900 401,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 720 477,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   391 030,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   32 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 760,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 266,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 3 339,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 594 468,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 140 846,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 89 700,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 97,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   89 797,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 190,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 571 608,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   81 700 085,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   984 038,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   873 681,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000