×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   155 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 627,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   13 678,0000
Фонды накопления 10703   57 080,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 422,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 438,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 585,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 452 539,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 425,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 875,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 82 621,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 177 912,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 436,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 025,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 173,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   93 779,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 779,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   358 684,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 358 684,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 744,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   672,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 224,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 357,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 785,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 514,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 721,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 006,0000
Средства местных бюджетов 40204   10 082,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 146,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   655,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 630,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   584,0000
Коммерческие организации 40502   4 932,0000
Некоммерческие организации 40503   30 257,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   771,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 676,0000
Некоммерческие организации 40603   29 114,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 710,0000
Коммерческие организации 40702   656 655,0000
Некоммерческие организации 40703   10 787,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 805,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   323,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   561,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   527,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   81,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   272,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   93,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41308   27,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41408   57,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   50,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 200,0000
на срок свыше 3 лет 41607   500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   146,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   194,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   170,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   80,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 508,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 346,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 379,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 250,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 586,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 443,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 398,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 153,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 095,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 422,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   357,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   131,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 0,0000  
до востребования 44509   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 15,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 480,0000  
до востребования 44909   6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 14,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 60,0000  
до востребования 45009   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 349,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 180,0000  
до востребования 45109   138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12,0000  
на срок до 30 дней 45203 118 316,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 251 358,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 273 722,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 382 783,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 996,0000  
до востребования 45209   12 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 295,0000  
до востребования 45309   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 040,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 804,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 248,0000  
Кредиты до востребования 45409   395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 761,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 628,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 007,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 140 935,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 985,0000  
Кредиты до востребования 45508   7 685,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 42,0000  
Кредиты до востребования 45707   42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 303,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 95,0000  
Физическим лицам 45815 430,0000  
Резервы на возможные потери 45818   733,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 174,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   315,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   120 977,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 498,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 127,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   204,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 515,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 68,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   132 186,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   103,0000
Требования по получению процентов 47427 11 533,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 156,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 16 002,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 874,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 688,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 844,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 40,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 658,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 806,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 345,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 762,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 164,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   599,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 70 471,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 845,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 431,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 908,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 846,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 221,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 607,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 649,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   2 231,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   373 865,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   44 295,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65 288,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   41 033,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 664,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   72 938,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   53 855,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   670,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 816,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 497,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 366,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   227,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 236,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 262,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 350,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 109,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   196,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 887,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 15 891,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 690,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 144,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 999,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   866,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 554,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 860,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   339,0000
Нематериальные активы 60901 2 562,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   873,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 243,0000  
Запасные части 61002 684,0000  
Оборудование 61003 5,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 41,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 36,0000  
Другие материалы 61006 219,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 165,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 165,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   11 541,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 075,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 307,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 328,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 386,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 27,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 054,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   78 263,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 128,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   447,0000
Другие доходы 70107   37 782,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 52,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 456,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44 144,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 308,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 430,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 646,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 36 161,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   54 992,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 698,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 434,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 35 969,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 78,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 98 475,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 977,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 080 811,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 822,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 50 551,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 364,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17 918,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 833,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 48,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 311 511,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 631 139,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 280 146,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 198 908,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 455 390,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 93,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 037,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 682,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 271,0000  
Арендованное другое имущество 91504 273,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 431,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 409,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   610,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 056,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 206 791,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201 624,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 542 749,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   95 353 370,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 732 657,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 427 441,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   36 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   194 107,0000