×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   155 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 556,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   12 639,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 965,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 306,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 365,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 364,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 331 825,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 411,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 186 033,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 163 366,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 199 937,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 745,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   697,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 271,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   186 627,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 186 627,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   419 335,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 419 335,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 065,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 240,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 195,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   29 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   101 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   187 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 44 055,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 117 480,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 615,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 282,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 577,0000  
Резервы на возможные потери 32211   50,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   238,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 219,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 462,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   929,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   96,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 247,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 178,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 239,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   28,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9 234,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   23,0000
Коммерческие организации 40502   35 223,0000
Некоммерческие организации 40503   13 471,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 526,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 956,0000
Некоммерческие организации 40603   46 030,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   90 140,0000
Коммерческие организации 40702   930 690,0000
Некоммерческие организации 40703   38 580,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 468,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   755,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   489,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   206,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   48 078,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 621,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   109 907,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 811,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   738,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   482,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   134 287,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   116 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   305 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 714,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 959,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 152,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   359,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 53 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   558,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 13 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 91 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 132 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 23 950,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 695,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 26 876,0000  
Резервы на возможные потери 44915   269,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 485,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 552,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 470,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 175,0000  
Резервы на возможные потери 45115   243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 157 437,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 302 146,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 448 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 636 581,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 261 754,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 295,0000  
Резервы на возможные потери 45315   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 884,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 303,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 329,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 996,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 136,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 475,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 685,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 917,0000  
Физическим лицам 45815 16 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39 137,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 937,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 061,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 423,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 386 258,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   705,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 705,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 109,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 358,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 064,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 343,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 953,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 238,0000
Требования по получению процентов 47427 13 958,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 720,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 130,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 181,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 75,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 959,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 789,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 988,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 401,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   144,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 18 257,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 083,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 162,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 911,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 411,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 120 693,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 874,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   440 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   157 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   137 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   67 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   15 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   120 849,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   79 617,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 084,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 595,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   189 325,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 814,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   21 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   244,0000
Векселя к исполнению 52406   1 459,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 750,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 094,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   360,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 238,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   69,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 518,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 091,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 114,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 398,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 881,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 16 378,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 836,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 492,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 945,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 639,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 554,0000  
Нематериальные активы 60901 4 822,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 615,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 259,0000  
Запасные части 61002 382,0000  
Оборудование 61003 4 319,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 40,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 42,0000  
Другие материалы 61006 190,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 159,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 269,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   125,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   28 801,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 413,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 529,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   100 416,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 823,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4,0000
Другие доходы 70107   66 677,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 069,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 341,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 411,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 86 829,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 237,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 327,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 132,0000  
Другие расходы 70209 50 334,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 066,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 749,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 853,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 32 223,0000  
Текущие счета 80801 3 168,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   36 244,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 90 882,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 367 629,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 934,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 644 475,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 21 959,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 371,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 023,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   10 403 541,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 116 239,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 252 628,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 792 407,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 818 900,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   615 675,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 846,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 760,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 930,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 3 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 419,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 141 301,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 048 647,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 740,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 400,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   340,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 366,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84 787 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 45,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   83 420 795,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   930 838,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   425 990,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   10 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000