×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   998 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 055,0000
Резервный фонд 10701   73 680,0000
Фонды специального назначения 10702   233 898,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 233 563,0000  
Касса обменных пунктов 20206 283,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 196 421,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 730,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 178 470,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 508,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 627,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 469 899,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 251 530,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70 853,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40 271,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   152,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19 053,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 601,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   167 157,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 167 157,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 623 333,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 623 333,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 211 643,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   173 709,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 945,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   530 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   223 993,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 104 090,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 131 656,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 041,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 462,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 053,0000  
Резервы на возможные потери 32211   107,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   446,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 223,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 396,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   219 703,0000
Некоммерческие организации 40503   167,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   178 631,0000
Некоммерческие организации 40603   2 294,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   216 018,0000
Коммерческие организации 40702   4 638 158,0000
Некоммерческие организации 40703   272 056,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 222,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   57,0000
Физические лица 40817   1 146 428,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   875,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 094,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   549,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   132,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   43 677,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   552 341,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   154 128,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 864 929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 640 891,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   822,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   49,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   55,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8,0000
на срок свыше 3 лет 43807   588 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 750,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 65 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 152 950,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 422,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 216 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 63 831,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 164 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 337,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 358,0000  
на срок до 30 дней 45203 636 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 003 310,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 770 023,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 369 714,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 681 760,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 834,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 83 371,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 303,0000  
Резервы на возможные потери 45415   168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 690,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 179 102,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 209 821,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 993 665,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 116 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 079 661,0000  
Кредиты до востребования 45508 78 589,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 188 920,0000  
Резервы на возможные потери 45515   51 292,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 326,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 350,0000  
Физическим лицам 45815 73 507,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63 035,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 166,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 492,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 199,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 279,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 976,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 226,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 266,0000
Требования по получению процентов 47427 44 972,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   44 692,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 535,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 51 609,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 110 900,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 9 990,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 258,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 169,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 553,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 642,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 365,0000  
Резервы на возможные потери 51510   365,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   200 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   530 149,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   18 465,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   403 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 130 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   191 350,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   201 885,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   132 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   89 822,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 244,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   427 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   131 457,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   50,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   5,0000
Векселя к исполнению 52406   11 404,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44 142,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93 756,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   73,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 448,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 261,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   147,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73 600,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 022,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 106 514,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   377,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 496 049,0000  
Земля 60404 4 956,0000  
Амортизация основных средств 60601   82 410,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 168 075,0000  
Нематериальные активы 60901 223,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 188,0000  
Материалы 61008 4 163,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 860,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 22,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   766,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 623,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 105 445,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 278 420,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 19 851,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 241 880,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 824,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 640 342,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 681,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 509,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   142 180,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 018 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 343 560,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 811 575,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 325 142,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   447 218,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 575,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 299,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 120 884,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 467,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 111,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 349,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 914 540,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 277 205,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 346 965,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   346 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   363,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 126 679 655,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   56 593 250,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 856,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 065 633,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000