×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   155 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 552,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   20 996,0000
Фонды накопления 10703   73 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 116 500,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 600,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 906,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 503 890,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 160,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 283 275,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 283 585,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 263 800,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 989,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 739,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 508,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 881,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   210 967,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 210 967,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   401 518,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 401 518,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 141,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   120 041,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 314,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
до востребования 31310   15 857,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   180 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 830,0000  
Резервы на возможные потери 32015   288,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 297,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 772,0000  
Резервы на возможные потери 32211   21,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   401,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   721,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 749,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5,0000
Средства местных бюджетов 40204   148,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 385,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   456,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   33,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 968,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   117,0000
Коммерческие организации 40502   113 978,0000
Некоммерческие организации 40503   31 375,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   248,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 686,0000
Некоммерческие организации 40603   51 958,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   63 103,0000
Коммерческие организации 40702   1 099 964,0000
Некоммерческие организации 40703   20 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 641,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   490,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   559,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   30,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 819,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 841,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 126,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   482,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   121 702,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   200 589,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 659,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   198 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 656,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 936,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 792,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   72,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 23 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 53 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 80 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 23 768,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 782,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 85,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 32 048,0000  
Резервы на возможные потери 44915   321,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 15 800,0000  
Резервы на возможные потери 45015   174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 933,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 994,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 668,0000  
Резервы на возможные потери 45115   226,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 341,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 359 447,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 392 681,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 447 655,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 199 360,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 834,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 295,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 845,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 701,0000  
Резервы на возможные потери 45415   168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 362,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 818,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 282,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 346,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 031,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 835,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 19,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 844,0000  
Физическим лицам 45815 16 184,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 972,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 183,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 560,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   28 558,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 142 092,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 265,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 265,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 431,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 478,0000
Требования по прочим операциям 47423 162 945,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 506,0000
Требования по получению процентов 47427 9 889,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 488,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 904,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 349,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 23 299,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 789,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 955,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 158,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 116,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 37 036,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 690,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 207,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 120 555,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 407,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   400 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   141 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   119 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   60 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 854,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   82 201,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 577,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 568,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 494,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   136 294,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 514,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   97 870,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 792,0000
Векселя к исполнению 52406   1 792,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 401,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 899,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   668,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 759,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 362,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 312,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 880,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 224,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 880,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 16 827,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 307,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 383,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 375,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 461,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 554,0000  
Нематериальные активы 60901 3 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 380,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 286,0000  
Запасные части 61002 5 102,0000  
Оборудование 61003 23,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 33,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 36,0000  
Другие материалы 61006 232,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 729,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 729,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   87,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 520,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 511,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 223,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 579,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 254,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 666,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   65,0000
Другие доходы 70107   22 522,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 825,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 053,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 112,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 46 554,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 90,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 133,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 24 680,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 780,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 007,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 500,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 37 037,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   45 537,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 108 859,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 697,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 726 639,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 664,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 731 263,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 25 070,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 855,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20 340,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   8 747 372,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 673 392,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 151 790,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 520 118,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 679 435,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   479 658,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 280 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 756,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 469,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 220,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 338,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 826,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 839,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   536,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 927 553,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 278 727,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 660,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 115,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 775,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 343,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 124 446 793,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   86 306 834,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 732 735,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 398 561,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   10 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000