×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   998 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 055,0000
Резервный фонд 10701   73 680,0000
Фонды специального назначения 10702   238 799,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 213 623,0000  
Касса обменных пунктов 20206 235,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 155,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 380,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 467 472,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 453,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 288 025,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 358 673,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 244 864,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70 700,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 577,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 759,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   149,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 952,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 643,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 283,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 283,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 670 536,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 670 536,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 214 934,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   163 035,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 947,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   166 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   303 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 093,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 69 355,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 181 574,0000  
Резервы на возможные потери 32015   201,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 379,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 053,0000  
Резервы на возможные потери 32211   106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   330,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 489,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 969,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   189 520,0000
Некоммерческие организации 40503   176,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   63 724,0000
Некоммерческие организации 40603   2 657,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   75 647,0000
Коммерческие организации 40702   2 756 113,0000
Некоммерческие организации 40703   161 898,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 282,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   57,0000
Физические лица 40817   803 433,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   710,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   350,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   995,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   345 962,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 891,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   156 597,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 864 177,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 525 154,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   815,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   588 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 153 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 922,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 98 673,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 215 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 705,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 331,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 170,0000  
на срок до 30 дней 45203 327 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 578 575,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 782 172,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 565 018,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 856 130,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 195 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 992,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 552,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 969,0000  
Резервы на возможные потери 45415   311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 24 646,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36 557,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 566 954,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 027 472,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 169 313,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 038 171,0000  
Кредиты до востребования 45508 109 417,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 182 182,0000  
Резервы на возможные потери 45515   58 838,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 326,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 350,0000  
Физическим лицам 45815 68 151,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 519,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 269,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 192,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57 808,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 000,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 031,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 177,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 249,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 821,0000
Требования по получению процентов 47427 40 862,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40 801,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 524,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 930,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 51 577,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 110 900,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 9 990,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 258,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 607,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 70,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 498,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 213,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 910,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 365,0000  
Резервы на возможные потери 51510   365,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   530 149,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 248,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 800 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 528 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   191 350,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   151 444,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 734,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 244,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   420 433,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   131 457,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   9 057,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 179,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 102 278,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   73,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 940,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   185,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 682,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   612,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117 175,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 863,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 326,0000  
Резервы на возможные потери 60324   361,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 489 241,0000  
Земля 60404 4 956,0000  
Амортизация основных средств 60601   80 862,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 144 715,0000  
Нематериальные активы 60901 212,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 261,0000  
Материалы 61008 2 514,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 347,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   10,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 22,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   628,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 695,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   524 879,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 846,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   220 981,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 591,0000
Другие доходы 70107   256 707,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 591,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80 730,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 101 691,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 50 110,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 220 928,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 176 869,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 231 520,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   893 321,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 256 445,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 219 851,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 934 337,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32 132,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 426 122,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 810,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 22 890,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 508,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   227 013,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 305 694,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 995 887,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 986 497,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 998 655,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 930,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 522,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 575,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 034,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 467,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 111,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 350,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 283 190,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   43 132 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 337 536,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 547,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 338 083,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 182 838 037,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58 801 821,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 816,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   124 015 430,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000