×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   155 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 542,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   9 172,0000
Фонды накопления 10703   71 080,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 964,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 448,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 351,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 735,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 900,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 472 055,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   48 762,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 094,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 665,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 170 554,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 110,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 236,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   39 368,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 627,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 627,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   498 255,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 498 255,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 363,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   119 082,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 192,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 500,0000  
до востребования 32010   265,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 316,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 555,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   262,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 852,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 002,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 695,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 046,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   986,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   34,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   20 733,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   60,0000
Коммерческие организации 40502   7 612,0000
Некоммерческие организации 40503   33 912,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 659,0000
Некоммерческие организации 40603   76 302,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 747,0000
Коммерческие организации 40702   774 520,0000
Некоммерческие организации 40703   26 830,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 876,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   561,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   289,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 630,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   779,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   4,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41308   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   12,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   29,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   105,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 900,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 215,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   717,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 652,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   596,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 810,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   295,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 835,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 647,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 700,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   132,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 241,0000  
до востребования 44210   82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 428,0000  
до востребования 44609   194,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000  
до востребования 44909   17,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 19,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 15 000,0000  
до востребования 45009   153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 186,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 425,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 889,0000  
до востребования 45109   187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 96 139,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 236 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 208 836,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 435 023,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 935,0000  
до востребования 45209   18 804,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 295,0000  
до востребования 45309   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 038,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 360,0000  
Кредиты до востребования 45409   182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 165,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 858,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 047,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 078,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 451,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 42,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 185,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 720,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31,0000  
Физическим лицам 45815 163,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 099,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 12 005,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 642,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   78 323,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 79 229,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 393,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 172,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   303,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42 801,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 662,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 320,0000  
Резервы на возможные потери 47425   120,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55,0000
Требования по получению процентов 47427 10 022,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 51 433,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 537,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 688,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 844,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 35,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 278,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 745,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   150,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 35 889,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 083,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 772,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 792,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   982,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   107 786,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   205 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   52 950,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   76 855,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   54 297,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 604,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 352,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   74 287,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 966,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   36,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 017,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 339,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   822,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 789,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   53,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   233,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 323,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   83,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 300,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   170,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 007,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 108,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   94,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 206,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 665,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 16 181,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 169,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 242,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 838,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 256,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 554,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 27,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   10,0000
Нематериальные активы 60901 2 778,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 285,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 660,0000  
Запасные части 61002 921,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 70,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 111,0000  
Другие материалы 61006 970,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 946,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 946,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   10 030,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   52,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   39,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 053,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 359,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 733,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 217,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 244,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   54 216,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 419,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   163,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   48 094,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 303,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 438,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53 896,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 099,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 321,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 225,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 50,0000  
Другие расходы 70209 31 333,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 722,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 334,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 29 936,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 65,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   30 000,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 165 515,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 508 962,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 598,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 621 520,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 25 386,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 125,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 393,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 553,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 22 625,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 609 480,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 082 145,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 185 888,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 581 092,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 848 745,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 12,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   64 325,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 244,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 905,0000  
Арендованное другое имущество 91504 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 521,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   707,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 553,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 682 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 088,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 500,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 059,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201 087,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 99 458 940,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 72,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   91 379 745,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 880 008,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   973 236,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   233 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   194 107,0000