×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   491 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 025,0000
Резервный фонд 10701   73 680,0000
Фонды специального назначения 10702   241 946,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 198 333,0000  
Касса обменных пунктов 20206 371,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 606,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 927,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 393 863,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   44 702,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 096,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 336,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 276 047,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 535,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 023,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 805,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   131,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 510,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 587,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 089,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 089,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 654 028,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 654 028,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 119 455,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   231 675,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 725,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   147 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   132 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   124 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 82 085,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 868,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 070,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   104,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 366,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 802,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   160 229,0000
Некоммерческие организации 40503   198,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 716,0000
Некоммерческие организации 40603   10 271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   56 478,0000
Коммерческие организации 40702   1 966 512,0000
Некоммерческие организации 40703   193 104,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 753,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   57,0000
Физические лица 40817   856 330,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 552,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 259,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   51 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   40 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   141 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   335 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   98 306,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   116 517,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 296 979,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 780 802,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   84,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   588 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 867,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 304 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 283,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 3 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 141 394,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 111 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 67 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 586,0000  
Резервы на возможные потери 45115   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 91 091,0000  
на срок до 30 дней 45203 696 911,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 905 574,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 254 586,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 432 986,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 793 443,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 180 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 451,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 84 743,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 996,0000  
Резервы на возможные потери 45415   466,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 608,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 53 004,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 877 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 781 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 070 251,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 945 141,0000  
Кредиты до востребования 45508 40 242,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 204 551,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48 690,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 929,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 350,0000  
Физическим лицам 45815 54 674,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 082,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 76,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 199,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 504,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 222,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 305,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 000,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 027,0000
Требования по получению процентов 47427 39 562,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   39 534,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 165,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 53 476,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 110 900,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 9 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 235,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 530,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 854,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 365,0000  
Резервы на возможные потери 51510   365,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   750 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   800 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 524 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   276 350,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   80,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   204 094,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 123,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 351,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   426 773,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   131 457,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   700,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   13,0000
Векселя к исполнению 52406   11 786,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   57 587,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106 926,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   73,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 601,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 099,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   283,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 415,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   629,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 491,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 726,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 373,0000  
Резервы на возможные потери 60324   361,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 483 558,0000  
Земля 60404 3 055,0000  
Амортизация основных средств 60601   73 742,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98 360,0000  
Нематериальные активы 60901 167,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 272,0000  
Материалы 61008 2 126,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 135,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   685,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 157,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   521 859,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 824,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   214 326,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 553,0000
Другие доходы 70107   274 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 070,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80 810,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 103 351,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 751,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 209 101,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 113 446,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 151,0000  
Другие расходы 70209 232 612,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   594 766,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 195 241,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 610 023,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 388,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 057 440,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 24 854,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   198 273,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 396 756,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 611 590,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 450 078,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 831 583,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   81 446,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 196,0000  
Арендованные основные средства 91503 37 405,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 108 815,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 324,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 111,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 385,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 111 302,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   39 335 502,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 848 694,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 583 871,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   848 421,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   583 762,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   382,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 124 916 378,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 233 198,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 834,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   63 662 404,0000