×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   155 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 546,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   9 615,0000
Фонды накопления 10703   71 080,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 827,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 946,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 197,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 286,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 929,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 285 691,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35 304,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 227 273,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 431,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 169 131,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 353,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 846,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   23,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   65 154,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 916,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 916,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   412 005,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 412 005,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 205,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   119 017,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 949,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 316,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 540,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   214,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 617,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 509,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 417,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   934,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   31 055,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   55,0000
Коммерческие организации 40502   24 219,0000
Некоммерческие организации 40503   19 949,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   682,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 853,0000
Некоммерческие организации 40603   40 672,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 392,0000
Коммерческие организации 40702   706 914,0000
Некоммерческие организации 40703   24 748,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 818,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   311,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   285,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 532,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   36,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   48,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41308   5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   22,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   35,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   199,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   33,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   221,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 349,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 652,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   451,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 961,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   280,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 475,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 763,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 715,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 658,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   818,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   88,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 226,0000  
до востребования 44210   31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 415,0000  
до востребования 44609   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
до востребования 44909   18,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 19,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 15 000,0000  
до востребования 45009   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 207,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 406,0000  
до востребования 45109   109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 82 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 237 746,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 201 973,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 547 307,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 189,0000  
до востребования 45209   15 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 295,0000  
до востребования 45309   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 791,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 782,0000  
Кредиты до востребования 45409   184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 107,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 441,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 085,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 808,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 455,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 42,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 423,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 720,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31,0000  
Физическим лицам 45815 164,0000  
Резервы на возможные потери 45818   978,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 11 431,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   112 622,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 80 429,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 392,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 392,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   306,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 990,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 626,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 017,0000  
Резервы на возможные потери 47425   114,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   109,0000
Требования по получению процентов 47427 9 467,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 49 478,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 107,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 688,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 884,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 34,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11 355,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 745,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   231,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 271,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 381,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 304,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   533,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   27 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   140 695,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   81 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 065,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 236,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 108,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 203,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   48 236,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 524,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   56,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 895,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 682,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 665,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 985,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   82,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   252,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 205,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 830,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 216,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 190,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 652,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 16 461,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 103,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 210,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 782,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 554,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 27,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   10,0000
Нематериальные активы 60901 2 801,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 247,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 961,0000  
Запасные части 61002 1 056,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 25,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 116,0000  
Другие материалы 61006 1 850,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 037,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 037,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   9 474,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   48,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 769,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 415,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 530,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 699,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 983,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 787,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 293,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   128,0000
Другие доходы 70107   26 625,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 65,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 687,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 453,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 873,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 185,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 071,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000  
Другие расходы 70209 13 779,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 722,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 814,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 29 936,0000  
Текущие счета 80801 65,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   30 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 198 712,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 37,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 481 072,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 151,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 010 298,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 24 426,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 100,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 391,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 535,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 32 001,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 189 984,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 842 250,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 219 508,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 503 165,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 827 613,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 12,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   200 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   39 997,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 170,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 858,0000  
Арендованное другое имущество 91504 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 521,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   922,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 242 440,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 367 441,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 350,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 5 500,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   350,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   5 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201 128,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 99 557 054,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   91 175 177,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 062 905,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   32,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 325 988,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   194 106,0000