×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   491 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 025,0000
Резервный фонд 10701   73 680,0000
Фонды специального назначения 10702   228 521,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 228 028,0000  
Касса обменных пунктов 20206 373,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 53 164,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 424,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 290 236,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 625,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 595,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 370,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 248 731,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 838,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 88 004,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 210,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   130,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   148,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 148,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   653,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 980,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 600,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 600,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 546 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 546 300,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 138 806,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   327 494,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 924,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   363 397,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   151 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 32 381,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 547,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 079,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 199,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   24 087,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   209 889,0000
Некоммерческие организации 40503   199,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 061,0000
Некоммерческие организации 40603   12 628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   65 503,0000
Коммерческие организации 40702   1 550 766,0000
Некоммерческие организации 40703   137 380,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 173,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   60,0000
Физические лица 40817   712 180,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 715,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   45 984,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 135,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   300 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   56 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   42 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   373 814,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 409,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   155 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 122 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 564 989,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   767,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   40,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   438 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 16 868,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 89 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 292 993,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 461,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 140 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 80 416,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 78 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 159,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 601,0000  
на срок до 30 дней 45203 888 572,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 875 665,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 417 902,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 022 353,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 607 103,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 296,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 009,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 158,0000  
Резервы на возможные потери 45415   522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 811,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57 369,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 813 304,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 681 816,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 928 407,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 769 582,0000  
Кредиты до востребования 45508 60 561,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 244 980,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 301,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 849,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 350,0000  
Физическим лицам 45815 28 964,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 237,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   60,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 565,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 531,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 170,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 580,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 782,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 873,0000
Требования по получению процентов 47427 31 838,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31 669,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 239,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 117,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 53 968,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 26 984,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 110 900,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 9 990,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 909,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 272,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 702,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 365,0000  
Резервы на возможные потери 51510   365,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   750 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   405 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 013 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   310 350,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   80,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   132 613,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   63 527,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   116 253,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 277,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 773,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   81 457,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 516,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   40 126,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 546,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   73,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 357,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   224,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 740,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   530,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61 202,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 501,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 352,0000  
Резервы на возможные потери 60324   361,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 472 250,0000  
Земля 60404 3 055,0000  
Амортизация основных средств 60601   66 614,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86 974,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 196,0000  
Материалы 61008 2 156,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 222,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   618,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 074,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   439 174,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 476,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   190 717,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 684,0000
Другие доходы 70107   230 841,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 883,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 75 598,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 86 052,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45 321,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 184 438,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 59 047,0000  
Другие расходы 70209 211 604,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   314 442,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   49 186,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 128 454,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 200 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   200 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 327 173,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 052,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 156 710,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 968,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 167,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   213 493,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 880 246,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 580 320,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 555 785,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 700 444,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   32 813,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 715,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 140 530,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 316,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 111,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 946 750,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 702 566,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 717 727,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 45,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   717 772,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 894 396,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   59 576 921,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 821,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 296 750,0000