×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   491 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 025,0000
Резервный фонд 10701   51 627,0000
Фонды специального назначения 10702   215 381,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 200 539,0000  
Касса обменных пунктов 20206 358,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 176,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 978,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 412 293,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 912,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 885,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 159 753,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 217 113,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 199,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 100 213,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 827,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   131,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   781,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 109,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 421,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 421,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 526 373,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 526 373,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 284,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   44 941,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 736,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   299 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 15 023,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 125,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 020,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   149 032,0000
Некоммерческие организации 40503   798,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 477,0000
Некоммерческие организации 40603   26 974,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   87 731,0000
Коммерческие организации 40702   1 957 526,0000
Некоммерческие организации 40703   131 084,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 382,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62,0000
Физические лица 40817   612 667,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 702,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   300,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   919,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   115 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   283 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   183 656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 106 001,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 171 281,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   56,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   49,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   348 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 29 365,0000  
Резервы на возможные потери 44215   343,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 51 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 77 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 195 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 268,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 791,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 113 910,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 101 192,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 980,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 100,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 403,0000  
на срок до 30 дней 45203 689 695,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 792 299,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 970 242,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 686 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 225 314,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 731,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 688,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 802,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 046,0000  
Резервы на возможные потери 45415   427,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 193 637,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 043 284,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 624 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 651 659,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 619 767,0000  
Кредиты до востребования 45508 152 781,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 141,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 396,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 149,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 395,0000  
Физическим лицам 45815 13 825,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 732,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 78,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 591,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 416,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 161,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 152,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 640,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 593,0000
Требования по получению процентов 47427 19 676,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 159,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 130,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 56 241,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 121,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 111 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 105 550,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 771,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 722,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 74,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 781,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 085,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 920,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 365,0000  
Резервы на возможные потери 51510   365,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   750 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   7 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 015 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   378 100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   80,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   139 611,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   186 787,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 061,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   122 582,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   68 993,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 901,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   37 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54 639,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   78,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 848,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   224,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 539,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   418,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54 813,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 693,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 280,0000  
Резервы на возможные потери 60324   361,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 448 639,0000  
Земля 60404 3 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   56 136,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56 567,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 195,0000  
Материалы 61008 2 316,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 952,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 254,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   658,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   54 924,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 848,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 49 171,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   180 942,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 932,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 377,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   408,0000
Другие доходы 70107   83 341,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 259,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40 196,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 45 202,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 385,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 186,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 603,0000  
Другие расходы 70209 74 371,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   598 465,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 242,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 380 963,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 216 878,0000  
Текущие счета 80801 3 516,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   220 394,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 751 207,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 098,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 155 939,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 300,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 845,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 991,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   175 337,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 321 216,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 493 239,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 542 703,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 160 620,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 083,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 292,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 113 364,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 305,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 111,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 145,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 376 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 442 888,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 784 671,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 128,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   784 799,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 107,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 952 194,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 072 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 866,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 859 397,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000