×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   344 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 040,0000
Резервный фонд 10701   51 627,0000
Фонды специального назначения 10702   226 342,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 668,0000  
Касса обменных пунктов 20206 292,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 231,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 444,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 292 650,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 728,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 516,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 109 489,0000  
Резервы на возможные потери 30126   337,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 145 202,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 130,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49 965,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 685,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   241,0000
Резервы на возможные потери 30226   139,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 479,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 154,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   132 859,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 132 859,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 887 203,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 887 203,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 137,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   84 457,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 813,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   157 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   238 064,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   118 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   182 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 82 818,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 191 753,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 138 381,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 261 045,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 813,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 12 499,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 142,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 405,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 004,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   431,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 852,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   704,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   48 858,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   739,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   132 522,0000
Некоммерческие организации 40503   216,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 291,0000
Некоммерческие организации 40603   18 580,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   97 941,0000
Коммерческие организации 40702   1 185 167,0000
Некоммерческие организации 40703   119 770,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 656,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63,0000
Физические лица 40817   448 289,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   972,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   710,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   525 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   48 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   39 222,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 036,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   209 885,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 510,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   858 696,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 687 698,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   554 546,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   124,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   170,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   348 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 29 365,0000  
Резервы на возможные потери 44215   343,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 239 160,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 56 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 37 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 177 995,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 710,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 63 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   178,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 638,0000  
на срок до 30 дней 45203 805 820,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 527 254,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 573 268,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 329 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 202 515,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 999,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 830,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 958,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 590,0000  
Резервы на возможные потери 45415   659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 384,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 117 443,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 664 864,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 124 481,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 367 140,0000  
Кредиты до востребования 45508 30 299,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 718,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 273,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 368,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 660,0000  
Физическим лицам 45815 4 835,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 534,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 140,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 976,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 668,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 187,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 663,0000
Требования по получению процентов 47427 9 832,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 193,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 35 130,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 56 229,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 303,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 484,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 150,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 120,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 865,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   41,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   359,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   14 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   464 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   298 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   275 212,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   460,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   53 812,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   25 860,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   147 869,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 054,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 250,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   634,0000
Векселя к исполнению 52406   107 004,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 114,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 621,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   78,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 946,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 917,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   337,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 128,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   170,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 580,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 396,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 289,0000  
Резервы на возможные потери 60324   295,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 424 795,0000  
Земля 60404 3 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 811,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 468,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 279,0000  
Материалы 61008 2 520,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 067,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   565,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   133 623,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 729,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 132 826,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   315 188,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 442,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 239,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 927,0000
Другие доходы 70107   186 246,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 156,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 72 170,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 67 400,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 253,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 937,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 81 722,0000  
Другие расходы 70209 154 733,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   301 176,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 252 662,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 937 350,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 11 073,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   922 180,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   20 906,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   5 337,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 830 496,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 235,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 510 876,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 862,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 005,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   97 535,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 986 572,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 156 497,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 754 058,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   900 176,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   61 635,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 45 416,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 91 480,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 111,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 848,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 059 346,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 407 585,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 261 708,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 216,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 261 924,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 207,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 97 608 443,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   64 401 426,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 809,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   87 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 099 389,0000