×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   344 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 040,0000
Резервный фонд 10701   51 627,0000
Фонды специального назначения 10702   232 023,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 616,0000  
Касса обменных пунктов 20206 390,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 379,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 435,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 325 461,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 304,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 728,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 249,0000  
Резервы на возможные потери 30126   109,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 138 896,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 181,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 980,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 758,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 306,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   116 745,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 116 745,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 102 888,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 102 888,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 420,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16 615,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 811,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   351 932,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   109 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 312,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 133 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 338 791,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 56 886,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 12 652,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 126,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 234,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   12 253,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   75 798,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 648,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   788,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   61 990,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 502,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   193 740,0000
Некоммерческие организации 40503   764,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   94 739,0000
Некоммерческие организации 40603   16 869,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 455,0000
Коммерческие организации 40702   1 462 513,0000
Некоммерческие организации 40703   58 798,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 547,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62,0000
Физические лица 40817   15 479,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   527,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   525 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   38 188,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   624 925,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   569 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 044 386,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   508 859,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   693,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   360,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   348 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 249 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 790,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 183 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   199,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 45 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 70 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 71 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 861,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 5 966,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 129 007,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 31 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 596,0000  
на срок до 30 дней 45203 254 444,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 896 686,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 810 147,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 544 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 165 469,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   648,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 847,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 405,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 084,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 49 057,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 118 312,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 592 794,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 355 049,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 178 998,0000  
Кредиты до востребования 45508 16 874,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 517,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 908,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 712,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 310,0000  
Физическим лицам 45815 8 688,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 220,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 074,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 294,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 065,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 710,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 591,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 492,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 802,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 743,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 969,0000
Требования по получению процентов 47427 8 030,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 904,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 445,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 14 989,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 114 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 51 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 83 648,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 57 149,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 22 129,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 30 584,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 868,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 427,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 53,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   345,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 227,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 254,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 865,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 150,0000  
Резервы на возможные потери 51410   41,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   359,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   230 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   30 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   418 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   142 212,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   83 721,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   61 267,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 402,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 764,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 250,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   503,0000
Векселя к исполнению 52406   9 504,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 729,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 920,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   29,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 235,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   179,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 756,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 701,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 327,0000  
Резервы на возможные потери 60324   312,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 410 503,0000  
Земля 60404 3 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 756,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 639,0000  
Оборудование к установке 60702 9,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 193,0000  
Материалы 61008 1 506,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 573,0000  
Издания 61010 23,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   508,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   54 095,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 919,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 54 447,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   132 090,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 589,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 692,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   327,0000
Другие доходы 70107   119 726,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 399,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28 255,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 628,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 776,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 510,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 453,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 121 454,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   150 229,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 124 570,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 639 836,0000  
Текущие счета 80801 6 836,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   645 180,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   187,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 305,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 759 183,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 522,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 119 341,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 22 788,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 977,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 834,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 874 744,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 226 301,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 801 434,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   661 643,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   56 281,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 644,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57 076,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 546,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 757 758,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 914 675,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 360 864,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 89,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   332 143,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   28 810,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 205,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 865 989,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 951 312,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 305,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   21,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   43 889 558,0000