×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   344 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 040,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   139 098,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 138 268,0000  
Касса обменных пунктов 20206 612,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 690,0000  
Денежные средства в пути 20209 364,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 573 118,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 910,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 736,0000  
Резервы на возможные потери 30126   170,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 561,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 497,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 905,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 724,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 795,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   52 478,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 478,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 518 323,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 518 323,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 73 727,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   38 664,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 137,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 88 611,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 74 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 16 346,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   216,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   197,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   79 131,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 794,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   911,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 818,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 073,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200 365,0000
Некоммерческие организации 40503   4 778,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   69 808,0000
Некоммерческие организации 40603   17 628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   56 082,0000
Коммерческие организации 40702   2 000 559,0000
Некоммерческие организации 40703   52 825,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 396,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   60,0000
Физические лица 40817   9 121,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   190,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   525 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 078,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   559 626,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   547 384,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 701 558,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   473 478,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   969,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   336,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 294 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 223 450,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 225,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 311,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 58 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 103 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 336,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 32 470,0000  
Резервы на возможные потери 45015   325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 119 628,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 33 356,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 740,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 063,0000  
на срок до 30 дней 45203 366 169,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 453 992,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 715 362,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 347 463,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 533,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   633,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 861,0000  
Резервы на возможные потери 45415   321,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 271,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 90 129,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 239 385,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 270 794,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 216 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 160 741,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 743,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 376,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 360,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 302,0000  
Физическим лицам 45815 5 596,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 023,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 333,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 068,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 947,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 557,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 811,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 786,0000
Требования по получению процентов 47427 8 050,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 834,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 826,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 045,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 55 600,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 607,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 23 034,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 52 058,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 023,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 549,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 53,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 53,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 198,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 395,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 365,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 150,0000  
Резервы на возможные потери 51410   41,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   359,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   8 016,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   23 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   24 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   120 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   42 212,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60 570,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 309,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   60 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   7 250,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   517,0000
Векселя к исполнению 52406   9 573,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 685,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 372,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 771,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 382,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   192,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 857,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 102,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   181,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 404,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 592,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 287,0000  
Резервы на возможные потери 60324   312,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 381 244,0000  
Земля 60404 3 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 597,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 033,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 109,0000  
Материалы 61008 1 605,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 742,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   548,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   100 918,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 836,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 100 891,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   201 940,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 174,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 084,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   599,0000
Другие доходы 70107   119 896,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 421,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40 665,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 36 641,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 325,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 929,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 46 180,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000  
Другие расходы 70209 109 511,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   400 799,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 889,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 160 153,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 753 255,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 5 509,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 18 693,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   745 180,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   25 996,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 281,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 910 921,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 535,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 243 860,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 750,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 977,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 059,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 628 125,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 961 021,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 201 813,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   591 740,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   56 271,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 37 987,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 972,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 519,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 083,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 702 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 078 504,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 151 885,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 90,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   151 975,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 224,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 122 542 692,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   63 605 821,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   490 239,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   22,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   58 446 836,0000