×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   1 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 634,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   16 090,0000
Фонды накопления 10703   55 530,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 949,0000  
Касса обменных пунктов 20206 546,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 888,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 377 164,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   113 677,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 539,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 215 862,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 505,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 170,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   476,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 743,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 518,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 518,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   360 784,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 360 784,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 237,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   244,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 615,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 284,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 357,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 645,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 101,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   16 130,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 700,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 471,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 646,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 605,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 535,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   494,0000
Коммерческие организации 40502   55 222,0000
Некоммерческие организации 40503   24 388,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   688,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   98,0000
Коммерческие организации 40602   11 628,0000
Некоммерческие организации 40603   20 835,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 759,0000
Коммерческие организации 40702   632 147,0000
Некоммерческие организации 40703   18 332,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 916,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   158,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 139,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 412,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   3 522,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   83,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41308   14,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41408   76,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   14,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   2 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   178,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   174,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   220,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   51,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 122,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   929,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 179,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 480,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 379,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   107,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
до востребования 44909   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 225,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 176,0000  
до востребования 45109   115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 199,0000  
на срок до 30 дней 45203 124 437,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 202 196,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 307 959,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 452,0000  
до востребования 45209   10 880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 805,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 295,0000  
до востребования 45309   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 912,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 298,0000  
Кредиты до востребования 45409   347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 533,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 964,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 981,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 241,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 837,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 775,0000  
Кредиты до востребования 45508   7 579,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 435,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 95,0000  
Физическим лицам 45815 183,0000  
Резервы на возможные потери 45818   618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 122,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 166,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   23,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   370 720,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 93 394,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 494,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   278,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 451,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 496,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   212,0000
Требования по получению процентов 47427 12 076,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 6 655,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 16 002,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 65,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 688,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 844,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 40,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 361,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 225,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 372,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 415 561,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 061,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 104,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 469,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 359,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 139,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 712,0000  
Резервы на возможные потери 51510   835,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   93 464,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   253 593,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85 507,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   64 282,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   133 346,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 152,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 528,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 117,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6,0000  
Резервы на возможные потери 60105   3,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 252,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   865,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 606,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   145,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 391,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 242,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 647,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 101,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 98,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 887,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 020,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 098,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 051,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 648,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 591,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 860,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   307,0000
Нематериальные активы 60901 2 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   684,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 418,0000  
Запасные части 61002 470,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 198,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 31,0000  
Другие материалы 61006 248,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 273,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 272,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   12 207,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   45,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 978,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 645,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 2 553,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 483,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 234,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   63 468,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 466,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   563,0000
Другие доходы 70107   31 529,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 163,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 636,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 777,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 36 039,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 689,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 702,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000  
Другие расходы 70209 22 992,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   43 219,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 929,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 202 043,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 68,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 381,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 539 711,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 805,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 824,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 75 830,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 828,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 966 131,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 306 352,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 355 664,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 71 141,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 750 731,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 93,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 271,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 704,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 741,0000  
Арендованное другое имущество 91504 246,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 799,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 906,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   594,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 771,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 301 233,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201 445,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 104 847 295,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   102 365 924,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 090 363,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   30,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   32,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   390 889,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   7 400,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   194 107,0000