×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   343 966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 064,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   139 702,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 840,0000  
Касса обменных пунктов 20206 307,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 665,0000  
Денежные средства в пути 20209 862,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 206 477,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24 205,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 135 666,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 060,0000  
Резервы на возможные потери 30126   68,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101 566,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 550,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 447,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 652,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 920,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 878,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 878,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 000 922,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 000 922,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 249,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   73 030,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 274,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 451,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   28 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   24 612,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   85 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 17 320,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   158,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 542,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 402,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   19 527,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 399,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   843,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 222,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   388,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   63 547,0000
Некоммерческие организации 40503   5 392,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 393,0000
Некоммерческие организации 40603   22 031,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   106 242,0000
Коммерческие организации 40702   1 224 626,0000
Некоммерческие организации 40703   55 880,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 333,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   125,0000
Физические лица 40817   8 980,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 050 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 682,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   413 823,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   145 470,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 638 931,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   348 167,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   843,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   175,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 161 700,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 617,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 171 550,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 715,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 23 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 162 937,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 145,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 18 159,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 78 234,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 28 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 739,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 920,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 679,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 114,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 637 864,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 738 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 295 953,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 785,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 857,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 023,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 213,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 944,0000  
Резервы на возможные потери 45415   595,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 926,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41 351,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 136 781,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 295 524,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 132 177,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 125 846,0000  
Кредиты до востребования 45508 31 792,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 184,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 326,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 302,0000  
Физическим лицам 45815 3 146,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 625,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   52,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 931,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 498,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 866,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 877,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 634,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 274,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 611,0000
Требования по получению процентов 47427 10 038,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 880,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 567,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 39 688,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 572,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 184,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 50 215,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 791,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 69 968,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 718,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 846,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 92,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 692,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 30 246,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 095,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 950,0000  
Резервы на возможные потери 51410   350,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 754,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 578,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   917,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   58 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   112 162,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   85,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   54 886,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   23 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 169,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 653,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   60 544,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   100 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 250,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   503,0000
Векселя к исполнению 52406   9 572,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 156,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 819,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 115,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 871,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   140,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 746,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   253,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 273,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 375,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 255,0000  
Резервы на возможные потери 60324   376,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 368 428,0000  
Земля 60404 3 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 466,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 115,0000  
Оборудование к установке 60702 2 567,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 260,0000  
Материалы 61008 1 535,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 830,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 224,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   454,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   86 598,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 079,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 84 251,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   174 277,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   40 882,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 811,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   114,0000
Другие доходы 70107   128 646,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 797,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38 870,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39 577,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 769,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 82,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 59 624,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 114 352,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   307 925,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 153 064,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 756 885,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 7 082,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 21 515,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   745 180,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   37 805,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 497,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 668 751,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 512,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 053 067,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 600,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 55 186,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 873,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42 253,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 856 620,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 945 885,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 616 136,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   556 001,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   53 276,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 865,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 519,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 083,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 651 530,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 306 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 183 461,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   183 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   315,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 563 813,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   63 610 771,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   990 484,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   32,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   46 962 782,0000