×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   343 966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 067,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   140 294,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 186 925,0000  
Касса обменных пунктов 20206 305,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 048,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 609,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 151 549,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   55 201,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 269,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 613,0000  
Резервы на возможные потери 30126   47,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 103 418,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 166,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 815,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 537,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 902,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   64 464,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 464,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 936 087,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 936 087,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 90 531,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   89 171,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 708,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 451,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   82 007,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   24 652,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   36 511,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 520,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 17 439,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   87,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 465,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 986,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   23 961,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 989,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   960,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   15 574,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 398,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   73 387,0000
Некоммерческие организации 40503   6 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 145,0000
Некоммерческие организации 40603   27 368,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   117 980,0000
Коммерческие организации 40702   929 593,0000
Некоммерческие организации 40703   54 923,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 177,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63,0000
Физические лица 40817   9 355,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 050 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 734,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   424 630,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 174,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   112 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 667 391,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   266 012,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   858,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   318,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 234 065,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 481,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 131 550,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 315,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 65 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 242,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 488,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 121 971,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 039,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 144,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 771 648,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 388 614,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 340 643,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 168 121,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 419,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   138,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 993,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 972,0000  
Резервы на возможные потери 45415   268,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19 436,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 786,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 123 678,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 353 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 019 185,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 105 720,0000  
Кредиты до востребования 45508 21 827,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 383,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 033,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 302,0000  
Физическим лицам 45815 2 390,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 620,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 509,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 157,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 732,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 690,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 492,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 170,0000
Требования по получению процентов 47427 6 804,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 717,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 214,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 39 688,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 120,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 724,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 50 215,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 791,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 69 968,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 719,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 31 672,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 90,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 043,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 095,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 950,0000  
Резервы на возможные потери 51410   50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   404,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   31 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   17 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   162 162,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   40,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 716,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81 124,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 758,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   88 544,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   100 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   21 250,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   794,0000
Векселя к исполнению 52406   9 328,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 067,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 025,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 647,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 505,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   264,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 319,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   224,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 144,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 504,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 255,0000  
Резервы на возможные потери 60324   376,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 367 627,0000  
Земля 60404 3 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 277,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 205,0000  
Оборудование к установке 60702 31,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 275,0000  
Материалы 61008 980,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 437,0000  
Издания 61010 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   468,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   40 769,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 735,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 39 995,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   83 964,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 867,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   765,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   57,0000
Другие доходы 70107   57 390,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 226,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 487,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 928,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 628,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 40 283,0000  
Другие расходы 70209 46 583,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   307 656,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 123 974,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 756 297,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 180,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 10 265,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   745 180,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   19 065,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 497,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 704 885,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 750,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 017 345,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 65 110,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 997,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 946,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 620,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 564 090,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 800 063,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 509 174,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   531 422,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   64 998,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 376,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 581,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 519,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 083,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 640 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 771 862,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 892,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   143 882,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 226,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 125 194,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 747 910,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 317 369,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   37,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   35 060 106,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000