×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   165 790,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 088,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   141 296,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 456,0000  
Касса обменных пунктов 20206 239,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 011,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 500,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 269,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 082,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 238,0000  
Резервы на возможные потери 30126   131,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 100 533,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 746,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 46 678,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 802,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   421,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   102 347,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 102 347,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 915 988,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 915 988,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 77 912,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   95 915,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 105,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 451,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 797,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 17 810,0000  
Резервы на возможные потери 32211   394,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 204,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 306,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   19 971,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 034,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   972,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 160,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 803,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   90 056,0000
Некоммерческие организации 40503   10 080,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51 960,0000
Некоммерческие организации 40603   25 023,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 245,0000
Коммерческие организации 40702   967 288,0000
Некоммерческие организации 40703   60 039,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 337,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   156,0000
Физические лица 40817   10 771,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 776,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   398 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 475,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   139 740,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 700 191,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   338 130,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   871,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   468,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 263 565,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 776,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 155 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 559,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 191 492,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 225,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 63 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 30 736,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45115   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 475,0000  
на срок до 30 дней 45203 55 758,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 542 544,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 332 322,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 345 961,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 165 954,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 948,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 239,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 790,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 153 466,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 400 826,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 910 523,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83 450,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 499,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 462,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 590,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 302,0000  
Физическим лицам 45815 1 284,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 687,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 511,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 001,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 174,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 672,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 318,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 178,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 451,0000
Требования по получению процентов 47427 3 575,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 248,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 41 865,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 162,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 56 097,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 81 119,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 791,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 167 206,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 605,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 80 060,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 53,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 095,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 950,0000  
Резервы на возможные потери 51410   50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   404,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   38 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   140 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 115 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   22 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   42 162,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 199,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 829,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   138 544,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   100 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   7 250,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   523,0000
Векселя к исполнению 52406   9 328,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 338,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 011,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 921,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 608,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 332,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   277,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 029,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 265,0000  
Резервы на возможные потери 60324   376,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 363 866,0000  
Земля 60404 3 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 028,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 698,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 137,0000  
Материалы 61008 986,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 324,0000  
Издания 61010 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   451,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 541,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   307 363,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 120 655,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 752 146,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 21 331,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   770 980,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 497,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 707 071,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 742,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 038 735,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 66 319,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 200,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 917,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60 930,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 449 024,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 504 040,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 346 372,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   594 286,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   65 682,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 656,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 033,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 519,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 083,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 720 898,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 211 651,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 78 888,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   78 889,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 123,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 953 969,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   67 129 831,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 673 988,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   41,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 150 234,0000