×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   165 790,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 101,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   142 186,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 197 162,0000  
Касса обменных пунктов 20206 264,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 858,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 121,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 872,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 817,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 118,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 105 902,0000  
Резервы на возможные потери 30126   146,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 079,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 144,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 850,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 479,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   670,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 587,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 587,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 055 753,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 055 753,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 044,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   46 645,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 325,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 451,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   7 029,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 054,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 16 970,0000  
Резервы на возможные потери 32211   460,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   187,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 277,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 856,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   15 900,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 661,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   809,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 734,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   646,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   83 797,0000
Некоммерческие организации 40503   10 077,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46 289,0000
Некоммерческие организации 40603   27 797,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   100 281,0000
Коммерческие организации 40702   1 013 192,0000
Некоммерческие организации 40703   57 124,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 418,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   87,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   10 645,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   77,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 778,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   410 997,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   139 940,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 661 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   331 888,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   878,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 374,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 226 700,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 267,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 155 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 559,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 876,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 194 950,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 545,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 96 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 384,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45115   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 540,0000  
на срок до 30 дней 45203 42 762,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 479 021,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 266 673,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 284 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 148 397,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 028,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 738,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 31 237,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 884,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 146 564,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 428 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 794 885,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 390,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 619,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 277,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 327,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 302,0000  
Физическим лицам 45815 1 129,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 658,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   318,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   301,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 105,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 261,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 451,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 088,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 398,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 226,0000
Требования по получению процентов 47427 4 430,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 244,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 054,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 41 945,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 56 150,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 940,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 81 119,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 791,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 167 206,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 748,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 70 474,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 340,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 489,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 095,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 950,0000  
Резервы на возможные потери 51410   49,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   404,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 096 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   42 162,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 808,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 076,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 836,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   170 220,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   100 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 250,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   502,0000
Векселя к исполнению 52406   9 526,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 382,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 797,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 616,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 636,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   208,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 724,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 346,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 255,0000  
Резервы на возможные потери 60324   376,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 361 036,0000  
Земля 60404 3 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 980,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 365,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 185,0000  
Материалы 61008 1 505,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 621,0000  
Издания 61010 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   486,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   67 676,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 617,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 66 005,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   173 633,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 862,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 930,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   176 698,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 179,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33 364,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 41 960,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 626,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 60 370,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000  
Другие расходы 70209 148 612,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   197 671,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 112 221,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 779 955,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 1 332,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 34 763,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 13 060,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   795 651,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   32 690,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   769,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 811 930,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 354,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 266 474,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 53 297,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 046,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 919,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   73 177,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 467 041,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 081 633,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 376 373,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   663 824,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 757,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 160,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 719,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 519,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 083,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 794 758,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 152 492,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 103 200,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   103 103,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   97,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 137,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 116 740 083,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   67 273 639,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 495 821,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   41,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   44 970 721,0000