×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   165 790,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 102,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   143 518,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 427,0000  
Касса обменных пунктов 20206 381,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 311,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 916,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 352 085,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   44 264,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 150 152,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 900,0000  
Резервы на возможные потери 30126   61,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 159 688,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 278,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 600,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19 251,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   28,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   96 208,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 96 208,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 844 508,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 844 508,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 660,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40 801,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 483,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 451,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   880,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 16 088,0000  
Резервы на возможные потери 32211   449,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   248,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 213,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 638,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   16 424,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 348,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   875,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   17 244,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 729,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   211 432,0000
Некоммерческие организации 40503   9 497,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 156,0000
Некоммерческие организации 40603   23 316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   81 306,0000
Коммерческие организации 40702   985 994,0000
Некоммерческие организации 40703   50 469,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 861,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   60 977,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   36,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   391 604,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 582,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   164 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 738 129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   183 677,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   873,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 306 700,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 117,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 165 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 659,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 19 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 210 080,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 303,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 92 601,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 700,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 608,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 895,0000  
на срок до 30 дней 45203 215 826,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 313 025,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 502 782,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 251 584,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 483,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 556,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 128,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 921,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 205 235,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 449 517,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 619 562,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 117,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 693,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 163,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 302,0000  
Физическим лицам 45815 950,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 814,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 268,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 594,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 520,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 855,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 48,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 364,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 47425   717,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 782,0000
Требования по получению процентов 47427 34 545,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 578,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 089,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 81 119,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 791,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 208 681,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 706,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 55 851,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 469,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 63 586,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   220,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 319,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 300,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 148,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 095,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 950,0000  
Резервы на возможные потери 51410   134,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 559,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 65,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   471,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   87 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 076 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   42 162,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 422,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   41 133,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 799,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   171 787,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   100 181,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   106 250,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 486,0000
Векселя к исполнению 52406   9 518,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 539,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 017,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   25,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 498,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 216,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   53,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 307,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 121,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   205,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 002,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 516,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   32,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 255,0000  
Резервы на возможные потери 60324   376,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 237,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 650,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 185,0000  
Материалы 61008 1 418,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 266,0000  
Издания 61010 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   505,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   31 768,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 782,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30 803,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   90 647,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 025,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 710,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   49 556,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 36,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 692,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 597,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 073,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 41 765,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 36 434,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   197 668,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 104 021,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 753 143,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 721,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 23 159,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 13 060,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   770 980,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   18 334,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   769,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 899 669,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 608,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 272 426,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 42 565,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 842,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 908,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   71 689,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 656 414,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 979 541,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 350 627,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   531 686,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   60 743,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 688,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 517,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 080,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 664 118,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 259 958,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 106 656,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   106 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 305 623,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   67 394 963,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 840 264,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   38,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   57 070 498,0000