×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   165 790,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 102,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   149 470,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 137,0000  
Касса обменных пунктов 20206 390,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 261,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 246 112,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   38 569,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 449 352,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 868,0000  
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 414 823,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 666,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 75 746,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 442,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   89 110,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 110,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 972 590,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 972 590,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 327,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   50 277,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 837,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 451,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 682,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 347 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 59 750,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 181 478,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 101 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 892,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 14 626,0000  
Резервы на возможные потери 32211   146,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 160,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   7 466,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 304,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 973,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 918,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 138,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   48 300,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 322,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   170 553,0000
Некоммерческие организации 40503   6 579,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 836,0000
Некоммерческие организации 40603   25 527,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 475,0000
Коммерческие организации 40702   806 482,0000
Некоммерческие организации 40703   59 088,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 596,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   276,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   27 221,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   84,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   1 028 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 536,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   17,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   388 792,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 995,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   258 946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 802 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   200 817,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   870,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   90,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   421,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 115 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 294 000,0000  
до востребования 44210 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 090,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 219,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 828,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 282,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 153 218,0000  
до востребования 44909 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 778,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 7 332,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 64 754,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 28 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
до востребования 45109 59 073,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 704,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 585,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 599 315,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 358 628,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 836 186,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 271,0000  
до востребования 45209 242 676,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 923,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 380,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 373,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 236,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 103,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 178 544,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 586 183,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 364 497,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 240,0000  
Кредиты до востребования 45508 55 996,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 032,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 866,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 446,0000  
Физическим лицам 45815 756,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 760,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 547,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 707,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 29,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 847,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 678,0000  
Резервы на возможные потери 47425   792,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 147,0000
Требования по получению процентов 47427 42 600,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 035,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 534,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 109 895,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 907,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 213 757,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 42 481,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 942,0000  
Резервы на возможные потери 50213   145,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 513,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 90 669,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 56 210,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 314,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 273,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 950,0000  
Резервы на возможные потери 51410   147,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 90 189,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 975,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 112,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 457,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 286 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   42 162,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   151 068,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   68 949,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 321,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   171 787,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   102 356,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   112 800,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 497,0000
Векселя к исполнению 52406   9 663,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 112,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 869,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   25,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 460,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 282,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 003,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   121,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 655,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 551,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 259,0000  
Резервы на возможные потери 60324   602,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 146 100,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 782,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 055,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 398,0000  
Материалы 61008 1 027,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 402,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   415,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   112 222,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 870,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 108 302,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   161 614,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 575,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   99 690,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 188,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30 357,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 41 399,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 352,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 46 559,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 82 990,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   110 232,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 118,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 371 103,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 25 375,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 46 344,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   416 181,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   26 641,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 777 226,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 575,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 322 990,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 31 892,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 827,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   55 778,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 782 271,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 044 850,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 005 963,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   256 759,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 56 944,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   65 332,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 56 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 384,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 181,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 517,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 080,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 377 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 132 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 137 300,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 113 718,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 16 074,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 41 114,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 461,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   137 291,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   113 069,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   17 905,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   48 744,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   658,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 143,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 125 480 841,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   68 388 821,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 695 528,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 883 669,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   52 512 968,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000