×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   155 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 613,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   17 550,0000
Фонды накопления 10703   65 080,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 085,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 062,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 268,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 792,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 256 748,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   73 954,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 943,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 104 247,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 171 009,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 681,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 941,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 274,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 274,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   328 965,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 328 965,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 077,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   721,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 730,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   18 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 357,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 759,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   146,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9 807,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 385,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 797,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 554,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 052,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   10 480,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   945,0000
Коммерческие организации 40502   19 654,0000
Некоммерческие организации 40503   40 149,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   740,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 139,0000
Некоммерческие организации 40603   30 397,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 898,0000
Коммерческие организации 40702   797 925,0000
Некоммерческие организации 40703   16 215,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 542,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   151,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 027,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   266,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   78,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   88,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41308   31,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41408   33,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   135,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   700,0000
на срок свыше 3 лет 41607   500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   102,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   187,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   70,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   67,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7 352,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 689,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 588,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 911,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   280,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 143,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 062,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 888,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 815,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   254,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 487,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 573,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 000,0000  
до востребования 44609   263,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000  
до востребования 44909   14,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 25,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 60,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 15 000,0000  
до востребования 45009   157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 366,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 468,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 929,0000  
до востребования 45109   214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 671,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 170 343,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 429 511,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 514 830,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 243,0000  
до востребования 45209   13 477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 295,0000  
до востребования 45309   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 775,0000  
Кредиты до востребования 45409   329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 036,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 432,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 118 340,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 520,0000  
Кредиты до востребования 45508   5 745,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 097,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 77,0000  
Физическим лицам 45815 514,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Физическим лицам 45915 42,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 102,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 298,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   139 181,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 54 656,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   176,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 345,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   122 652,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 040,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   153,0000
Требования по получению процентов 47427 19 708,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 147,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 26 323,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10 986,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 688,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 217,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 149,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 196,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 296,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   156,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 271,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 754,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 347,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 271,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 265,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   225 745,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   115 041,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   75 514,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 007,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   49 207,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 639,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 096,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   27 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   540,0000
Векселя к исполнению 52406   86,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 479,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 401,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   352,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 288,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   68,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   221,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 238,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   241,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 396,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 734,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 109,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 145,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 074,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 15 931,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 268,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 237,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 334,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   987,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 555,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 860,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   371,0000
Нематериальные активы 60901 2 650,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 084,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 259,0000  
Запасные части 61002 784,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 33,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 55,0000  
Другие материалы 61006 394,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 157,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 157,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   19 764,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   153,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 462,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 330,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 411,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 167,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 53,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   63 114,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 854,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   729,0000
Другие доходы 70107   45 689,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 528,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 148,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49 772,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 810,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 512,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 119,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 28 745,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 968,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 642,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 058,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 99 206,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 1 187,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   393,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 65 567,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 298 976,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 929,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 560 591,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 14 207,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 248,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 590,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 217 664,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 379 485,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 324 767,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 309 329,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 655 988,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 93,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 818,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 832,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 114,0000  
Арендованное другое имущество 91504 329,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 875,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 704,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   902,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 853 717,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201 538,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 99 580 016,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 41,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   92 508 138,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 712 683,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   46,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 366 600,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   194 123,0000