×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   165 790,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 285,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   71 574,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 588,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 187,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 680,0000  
Денежные средства в пути 20209 195,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 345 768,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 295,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 313 883,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 170 669,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 332 903,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98 677,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 827,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   232,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   131 377,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 131 377,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 571 391,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 571 391,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 745,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   43 469,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 086,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 466,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   17 737,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   24 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 500,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 658,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 93 737,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 44 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 737,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 067,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 13 326,0000  
Резервы на возможные потери 32211   133,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 840,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 445,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 223 588,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   21 045,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   11 240,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 891,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   100,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 089,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 067,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   22,0000
Коммерческие организации 40502   28 238,0000
Некоммерческие организации 40503   41 246,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 194,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 596,0000
Некоммерческие организации 40603   24 675,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   96 323,0000
Коммерческие организации 40702   856 437,0000
Некоммерческие организации 40703   37 800,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 967,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   416,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   124,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   112,0000
Физические лица 40817   907,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   20,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   510,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 550,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   310 186,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 413,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   416 901,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 307 807,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   157 869,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   889,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   483,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   390,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 320 056,0000  
до востребования 44210 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 301,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 55 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 500,0000  
до востребования 44909 30 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   990,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 22 499,0000  
Резервы на возможные потери 45015   225,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 517,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 850,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
до востребования 45109 53 240,0000  
Резервы на возможные потери 45115   676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 715,0000  
на срок до 30 дней 45203 66 979,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 632 921,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 205 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 681 983,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 140 701,0000  
до востребования 45209 455 166,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 888,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 660,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 401,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 205,0000  
Резервы на возможные потери 45415   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 313,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43 014,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 293,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 344 294,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 162 702,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 863,0000  
Кредиты до востребования 45508 20 444,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 708,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 356,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 614,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 645,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 22 058,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 396,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   82,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 90 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 327,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 283,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 254,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 796,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 173,0000  
Резервы на возможные потери 47425   664,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 706,0000
Требования по получению процентов 47427 21 419,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 579,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 588,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 111 259,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 33 995,0000  
Резервы на возможные потери 50213   89,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 122 352,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 223,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 261,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 869,0000  
Прочих резидентов 50606 62 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 456 078,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   277,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 250,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 470,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 516,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 136,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 050,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 204,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   16 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   351 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   165 425,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   78 655,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   57 002,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   91 077,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   143 720,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 518,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 831,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 895,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   17 532,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   629,0000
Векселя к исполнению 52406   6 529,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 872,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 151,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 267,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   249,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 687,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   95,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 270,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 206,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   262,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 752,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 397,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 154,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 816,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 736,0000  
Нематериальные активы 60901 6,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 324,0000  
Материалы 61008 904,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 434,0000  
Издания 61010 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   318,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   117 485,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 339,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 114 678,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   140 761,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   32 381,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   41,0000
Другие доходы 70107   69 431,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 747,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25 630,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 932,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39 890,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 45 686,0000  
Другие расходы 70209 55 579,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   162 668,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 105 245,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 481,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 481,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 203,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 908 275,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 193,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 961 110,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 22 326,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 26 392,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 260,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50 567,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 767 117,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 996 884,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 287 344,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   118 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   89 232,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 33 307,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 716,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 258 584,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 016 968,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 68 587,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 10 737,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 127 131,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 330 912,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 216,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 73 575,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   68 551,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   11 375,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   148 327,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   382 611,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   259,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   35,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 336 281 019,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8 009,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   274 512 776,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 871 683,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59 904 741,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000