×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   165 790,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 285,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   72 073,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 100,0000  
Касса обменных пунктов 20206 884,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 718,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 920 062,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 226,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 313 969,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 283 971,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 318 323,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 97 943,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 557,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 985,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 929,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   98 243,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 98 243,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 230 248,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 230 248,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 87 118,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   142 922,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 467,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 466,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 64 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 89 575,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 129 858,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 834,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 13 387,0000  
Резервы на возможные потери 32211   134,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 906,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 210,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 160 615,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   28 536,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   11 951,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 407,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   574,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 805,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   120,0000
Коммерческие организации 40502   18 318,0000
Некоммерческие организации 40503   25 708,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 989,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 204,0000
Некоммерческие организации 40603   22 969,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 879,0000
Коммерческие организации 40702   1 137 889,0000
Некоммерческие организации 40703   39 387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 025,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   482,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   94,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   5 017,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   209,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 550,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   299 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 595,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   409 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 288 601,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 232,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   892,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   176,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   390,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 202 603,0000  
до востребования 44210 190 809,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 934,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
до востребования 44909 35 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 125 381,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 492,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 361,0000  
до востребования 45109 82 162,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 609,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 478,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 547 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 715,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 617 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 129 613,0000  
до востребования 45209 513 048,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 708,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 660,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 114,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 838,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41 924,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 518,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 364 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 171,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 439,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 483,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 205,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 614,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 645,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 036,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 90 002,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 289,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 685,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 255,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 189,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 543,0000  
Резервы на возможные потери 47425   426,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 195,0000
Требования по получению процентов 47427 19 152,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 246,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 274,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 103 129,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 33 758,0000  
Резервы на возможные потери 50213   309,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 122 352,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 223,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 175,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 898,0000  
Прочих резидентов 50606 35 294,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 251 229,0000  
Резервы на возможные потери 50612   98,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   277,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 214,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 844,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 32 849,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 091,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 778,0000  
Резервы на возможные потери 51410   466,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 977,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 288,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 136,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 050,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 207,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   115 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   250 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   248 732,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   77 645,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   57 002,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   174 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   49 470,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 768,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 337,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 331,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 321,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 590,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 797,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 516,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 267,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 953,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 547,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 152,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   187,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 898,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 509,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 651,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 934,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 651,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 6,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 497,0000  
Материалы 61008 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 393,0000  
Издания 61010 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   338,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   355,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   80 786,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 355,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 79 296,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   65 342,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 801,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   30,0000
Другие доходы 70107   34 628,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 206,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 812,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 387,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 052,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 838,0000  
Другие расходы 70209 29 584,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   162 668,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 102 724,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 731,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 731,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 203,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 356 591,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 939,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 046 299,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 29 040,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 038,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   83 570,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 473 822,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 990 638,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 871 424,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   156 084,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   90 674,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 32 107,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 057,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 330 328,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 815 994,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 486,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 18 917,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 167 056,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 74 764,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 337,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 34 405,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 495,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   19 780,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   188 467,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   86 895,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   10 171,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   166,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 466,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 316 196 835,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   274 819 235,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 058 297,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 319 782,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000