×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   165 790,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 300,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   72 659,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 312,0000  
Касса обменных пунктов 20206 593,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 121,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 416 009,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 251,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 629,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 320 751,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 264 755,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 97 663,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37 984,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 596,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 139,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   135 707,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 135 707,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   871 257,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 871 257,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 311,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   193 753,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 768,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 466,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   92 860,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 69 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 153 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 191 836,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 139,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 13 602,0000  
Резервы на возможные потери 32211   136,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 558,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 757,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   429 435,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   29 713,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   13 318,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 926,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   761,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 972,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   16,0000
Коммерческие организации 40502   29 248,0000
Некоммерческие организации 40503   15 439,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 716,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 167,0000
Некоммерческие организации 40603   20 359,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   95 222,0000
Коммерческие организации 40702   941 769,0000
Некоммерческие организации 40703   44 863,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 105,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 067,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   138,0000
Физические лица 40817   3 267,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   212,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 550,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   330 380,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   43 007,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   381 900,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 313 996,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   121 202,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   680,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   941,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   390,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 154 921,0000  
до востребования 44210 190 809,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 157,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 111 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 125,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
до востребования 44909 35 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 492,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 361,0000  
до востребования 45109 222 636,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 088,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 524,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 193 533,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 143 494,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 523 343,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 140 651,0000  
до востребования 45209 664 429,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 660,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 532,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 028,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39 149,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 97 898,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 237 363,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83 976,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 472,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 971,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 032,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 614,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 640,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 81 934,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 087,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   504,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 370,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 859,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 985,0000  
Резервы на возможные потери 47425   424,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 398,0000
Требования по получению процентов 47427 17 426,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 868,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 728,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 71 227,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 32 744,0000  
Резервы на возможные потери 50213   302,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 122 352,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 223,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 498,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 875,0000  
Прочих резидентов 50606 47 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 577 879,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 684,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   277,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 174,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 383,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 091,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 604,0000  
Резервы на возможные потери 51410   81,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 170,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 423,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 050,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 336,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   102 471,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   459 193,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   89 027,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   57 002,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   176 293,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   64 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 768,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 331,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 321,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 591,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 508,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 617,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 267,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   563,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 598,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   114,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 049,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 165,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   223,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 472,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 71,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 838,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 093,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 6,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 213,0000  
Материалы 61008 463,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 466,0000  
Издания 61010 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   357,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 366,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   162 632,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 79 518,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 731,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 731,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 459 324,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 778,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 122 217,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 868,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 931,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 376,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   96 389,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 436 421,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 685 363,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 785 712,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   130 953,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   70 703,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 31 615,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 862,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 298 045,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 560 995,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 306,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 18 057,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 580 729,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 53,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 78 405,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 359,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   19 780,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   657 411,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 482,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 314 560 760,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   282 732 714,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 315 167,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 513 374,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000