×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   165 790,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 300,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   73 008,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 596,0000  
Касса обменных пунктов 20206 982,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 457,0000  
Денежные средства в пути 20209 900,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 480 736,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 188,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 385,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 363 758,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 264 927,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 93 264,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35 601,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 880,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   52 454,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 454,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 246 757,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 246 757,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 114 305,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   139 159,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 686,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 466,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   120 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   62 360,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 183 022,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 161 007,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 440,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 11 865,0000  
Резервы на возможные потери 32211   119,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 717,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 707,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   519 308,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   27 332,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   13 650,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 213,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 245,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   37,0000
Коммерческие организации 40502   17 049,0000
Некоммерческие организации 40503   13 671,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7 091,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 392,0000
Некоммерческие организации 40603   16 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   108 466,0000
Коммерческие организации 40702   906 213,0000
Некоммерческие организации 40703   46 910,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 787,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   295,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   103,0000
Физические лица 40817   29,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   798,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 540,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   306 787,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 226,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   383 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 233 086,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   106 658,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   835,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   938,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 149 035,0000  
до востребования 44210 287 859,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 069,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 111 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 117,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
до востребования 44909 35 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 862,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 361,0000  
до востребования 45109 188 980,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 942,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 215,0000  
на срок до 30 дней 45203 41 980,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 63 033,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 142 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 347 658,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 084,0000  
до востребования 45209 795 488,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 417,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 760,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 708,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Кредиты до востребования 45409 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 177,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 59 056,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 116 585,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 733,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 602,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 509,0000  
Кредиты до востребования 45508 24 373,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 742,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 548,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 616,0000  
Физическим лицам 45815 32,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 643,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 80 031,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 727,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 472,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 258,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 323,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 875,0000  
Резервы на возможные потери 47425   424,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 080,0000
Требования по получению процентов 47427 20 728,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 011,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 100,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 122 352,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 69 628,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 153,0000  
Резервы на возможные потери 50213   625,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 410,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 819,0000  
Прочих резидентов 50606 80 241,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 440 085,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 699,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   242,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 188,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 841,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 437,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 383,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 091,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 006,0000  
Резервы на возможные потери 51410   108,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 103,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 517,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 050,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 337,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   74 484,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   524 493,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   89 227,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   57 002,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   104 125,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   39 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   102 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 442,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 331,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 321,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 415,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   64,0000
Векселя к исполнению 52406   4 440,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 393,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 310,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 267,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   388,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 649,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   311,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 768,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 129,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   194,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 925,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 418,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 197,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 225,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 983,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 6,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 358,0000  
Материалы 61008 1 000,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 526,0000  
Издания 61010 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   93 002,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 274,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 89 989,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   118 361,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   29 701,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   61 393,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 690,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 395,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 194,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48 266,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 47 497,0000  
Другие расходы 70209 42 088,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   111 294,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 381,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 731,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 731,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 703,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 778 222,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 772,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 203 042,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 971,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 343,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 667,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   77 824,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 395 627,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 580 372,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 616 902,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 392,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   60 802,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 31 629,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 830,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 218 018,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 638 909,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 504,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 18 382,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 279 810,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 162 097,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 56 501,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   30 517,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   19 780,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   316 159,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   180 851,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 621,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 330 117 041,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   278 301 610,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 250 411,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 565 665,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000