×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   165 790,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 300,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   73 832,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 160 075,0000  
Касса обменных пунктов 20206 717,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 199,0000  
Денежные средства в пути 20209 257,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 253 787,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 528,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 426,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 396 040,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 248 406,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 88 007,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 585,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 837,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   196 798,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 196 798,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 009 920,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 009 920,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 244,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 934,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 451,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   4 120,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 240,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   54 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   94 160,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 115 344,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 191 045,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 064,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 11 117,0000  
Резервы на возможные потери 32211   111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 481,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 940,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5 814,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   49 487,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   18 191,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 784,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   146,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 572,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   342,0000
Коммерческие организации 40502   55 870,0000
Некоммерческие организации 40503   24 545,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 705,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 627,0000
Некоммерческие организации 40603   18 997,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   119 683,0000
Коммерческие организации 40702   830 786,0000
Некоммерческие организации 40703   46 105,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 655,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   356,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   92,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   412,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 700,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   287 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   367 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 051 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 725,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 772,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 449,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 120 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 155 000,0000  
до востребования 44210 335 859,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 609,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 111 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 117,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
до востребования 44909 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   420,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 042,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 346,0000  
до востребования 45109 86 413,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 008,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 419,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 705,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 124 690,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 179 301,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 302 418,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 227 894,0000  
до востребования 45209 543 389,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 760,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 882,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Кредиты до востребования 45409 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 312,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 63 507,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 106 358,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 138 189,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 254,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 577,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 867,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 883,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 916,0000  
Физическим лицам 45815 32,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 703,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 85 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 078,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 264,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   786,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 456,0000  
Резервы на возможные потери 47425   155,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 565,0000
Требования по получению процентов 47427 15 215,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 735,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 703,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 578,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 75 421,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 22 742,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 075,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   129,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 760,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 67 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 221 192,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 20 840,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   243,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 127,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 853,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 091,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 778,0000  
Резервы на возможные потери 51410   77,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 065,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 565,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 050,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 347,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   103 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   123 676,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   174 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   217 659,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   179 536,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 346,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 493,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   143 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 867,0000
Векселя к исполнению 52406   4 286,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 241,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 643,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 32 267,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   911,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   54,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 927,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 181,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   241,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   410,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 168,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   12,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 406,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 438,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 469,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 840,0000  
Нематериальные активы 60901 6,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 183,0000  
Материалы 61008 644,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 385,0000  
Издания 61010 30,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   336,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 914,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   111 271,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 154,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 531,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 531,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 203,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 506 828,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 500,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 163 403,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 150,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 005,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   57 250,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 215 007,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 400 029,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 805 112,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   66 048,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 410,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 970,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 775,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 708,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 135 832,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 497,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 22 678,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 200 138,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 21 611,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 25 986,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 498,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   24 989,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   221 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   23 795,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 521,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 315 476 360,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   277 983 077,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 267 250,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 226 567,0000