×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   210,0000
физическим лицам 10205   165 790,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 300,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   76 092,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 197 462,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 263,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 987,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 306,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 350 738,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 103 334,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128 982,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 238 299,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 008,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 988,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   236 551,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 236 551,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   934 361,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 934 361,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 682,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 933,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 551,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   4 120,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   94 160,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 64 330,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 61 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 193 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 187,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 882,0000  
Резервы на возможные потери 32211   99,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   727,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 030,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5 517,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   68 572,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   12 704,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 626,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   546,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 491,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   101,0000
Коммерческие организации 40502   20 944,0000
Некоммерческие организации 40503   10 661,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 502,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41 781,0000
Некоммерческие организации 40603   30 752,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   268 774,0000
Коммерческие организации 40702   840 762,0000
Некоммерческие организации 40703   49 713,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 959,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   399,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   46,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   208,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   267 064,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 928,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   232 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 001 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 897,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 951,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 485,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 8 001,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 133 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 155 000,0000  
до востребования 44210 362 210,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 582,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 111 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 120,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 168,0000  
Резервы на возможные потери 44715   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 21 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 500,0000  
до востребования 44909 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   630,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 346,0000  
до востребования 45109 126 824,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 888,0000  
на срок до 30 дней 45203 56 235,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 289,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 189 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 875,0000  
до востребования 45209 557 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 447,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Кредиты до востребования 45409 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 606,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 114,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 107,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 450,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 459,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 710,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 629,0000  
Физическим лицам 45815 28,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 657,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 145,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 90 112,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 589,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 179,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   693,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 896,0000  
Резервы на возможные потери 47425   153,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 214,0000
Требования по получению процентов 47427 13 148,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 773,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 49 307,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 23 379,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 519,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 87 452,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 513 086,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 20 727,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   243,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 105,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 878,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 778,0000  
Резервы на возможные потери 51410   17,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 691,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 660,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 338,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   33 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   414 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   315 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   173 499,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   39 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200 425,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 480,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 993,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   39 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2,0000
Векселя к исполнению 52406   1 355,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 993,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 996,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 32 318,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   921,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 548,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   291,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 547,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   278,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 305,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 183,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 490,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 125,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 210,0000  
Оборудование к установке 60702 4,0000  
Нематериальные активы 60901 6,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 316,0000  
Материалы 61008 1 285,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 384,0000  
Издания 61010 29,0000  
Внеоборотные запасы 61011 231,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 363,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 557,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 353,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 505,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   55 897,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 361,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   29 154,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 708,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 154,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 767,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 432,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 36 730,0000  
Другие расходы 70209 21 811,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   64 847,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44 126,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 9 531,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   9 531,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 7 203,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 104 982,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 085,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 160 927,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 645,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   59 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 342 359,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 465 643,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 318 538,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   82 667,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 334,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 657,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 743,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 150 201,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 435 596,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 70 541,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 15 449,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 100 991,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 413 460,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 72,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 54 380,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   70 613,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   15 449,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   112 016,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   456 815,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 476,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 136 874 593,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 20,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   79 078 814,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 442 918,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 353 373,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000