×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   155 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 449,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   23 251,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 689,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 085,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 87,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 284,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 236 714,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 825,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 646,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 168 428,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 188 503,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70 255,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 062,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 790,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 254,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   109 060,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 109 060,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 033 420,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 033 420,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 944,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   51 014,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 306,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   5 111,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 763,0000  
Резервы на возможные потери 32211   98,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 146,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   4 617,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   28 398,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   894,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 758,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   183,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 396,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   31,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   932,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   54,0000
Коммерческие организации 40502   26 807,0000
Некоммерческие организации 40503   15 625,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 300,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 471,0000
Некоммерческие организации 40603   31 444,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   105 488,0000
Коммерческие организации 40702   697 545,0000
Некоммерческие организации 40703   40 959,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 092,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   428,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   305,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 450,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   187 806,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 011,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   112 394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   612 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 582,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 331,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   316,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 662,0000  
Резервы на возможные потери 44215   257,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 91 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   927,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 207,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 696,0000  
до востребования 45109 26 686,0000  
Резервы на возможные потери 45115   519,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 492,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 193 932,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 525 532,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 366 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 636,0000  
до востребования 45209 545 158,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 065,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 019,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 474,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 374,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 694,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 477,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 493,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 171,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 26 190,0000  
Резервы на возможные потери 45615   262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 092,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 295,0000  
Физическим лицам 45815 3 525,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 782,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 50,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 014,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 328,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 111 783,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 651,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 402,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 98,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 713,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 982,0000  
Резервы на возможные потери 47425   48,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 350,0000
Требования по получению процентов 47427 11 089,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 019,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 855,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 71 788,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 800,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 108,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 406,0000  
Прочих резидентов 50606 81 006,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 054,0000  
Прочих нерезидентов 50708 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   171,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 383,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 132,0000  
Резервы на возможные потери 51410   15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 720,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 581,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 031,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 120 300,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 359,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 053,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   59 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   71 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   187 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   218,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   201 538,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   114 828,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 424,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   43 961,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 321,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 082,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 602,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 584,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 606,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 534,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   195,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16 428,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 208,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   142,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 368,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 127,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000  
Резервы на возможные потери 60324   120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 460,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 22 643,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 841,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 645,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 673,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 485,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 001,0000  
Нематериальные активы 60901 7 100,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 173,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 245,0000  
Запасные части 61002 594,0000  
Оборудование 61003 15,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 75,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000  
Другие материалы 61006 2 523,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 14 805,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   14 805,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   280,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 962,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 341,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 716,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64 364,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 413,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   34 042,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 454,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 200,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 807,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 40 558,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 77,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 458,0000  
Другие расходы 70209 17 345,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   110 685,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 530,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 230,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 31 537,0000  
Текущие счета 80801 74,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   31 841,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 7 203,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 606 080,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 305,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 719 740,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 590,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 588,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 163,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 267,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 226 476,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 995 454,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 872 994,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   53 963,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 55 420,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 671,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 54 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 613,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 517,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 829,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 901,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 568 470,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 190,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 198,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 838,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 285 472 108,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   124 904 365,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 684 086,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   146 880 901,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   3 600,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000