×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   155 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 511,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   8 823,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 898,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 332,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 444,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 210,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 291 571,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23 009,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 366,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172 610,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 251 113,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 693,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   72 593,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   111 145,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   233 764,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 233 764,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   561 541,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 561 541,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 125,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   123 472,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 108,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   7 830,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 281,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 791,0000  
Резервы на возможные потери 32211   61,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 646,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   29 081,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   541,0000
Средства местных бюджетов 40204   387,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 528,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 856,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 473,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   197,0000
Коммерческие организации 40502   30 341,0000
Некоммерческие организации 40503   7 887,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   999,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 841,0000
Некоммерческие организации 40603   19 327,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   108 962,0000
Коммерческие организации 40702   1 084 908,0000
Некоммерческие организации 40703   31 428,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 008,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   979,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   414,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 320,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   32,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   127 314,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 839,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   162 564,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   439 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 903,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 892,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 966,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 63 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 271,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 60 638,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 47 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 105 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 135,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   115,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 362,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 131,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 496,0000  
до востребования 45109 43 443,0000  
Резервы на возможные потери 45115   625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 236,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 707,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 452 033,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 414 585,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 346 916,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 234,0000  
до востребования 45209 535 538,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 803,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 595,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 254,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 512,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 268,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 794,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 571,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 235,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 262,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 013,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 360,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 295,0000  
Физическим лицам 45815 6 016,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 710,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 591,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   236,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 93 027,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 681,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 417,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 900,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 234,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 740,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 980,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 542,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 185,0000
Требования по получению процентов 47427 12 024,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 919,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 089,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   4,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 20 505,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 10 000,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 018,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 6 013,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 007,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 465,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 489,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 352,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 180,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   174,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 900,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 950,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 900,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 136,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 240,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 729,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 120 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 180,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   260 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   83 140,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   102 920,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   43 144,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 445,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   127 378,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 321,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   142 800,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 745,0000
Векселя к исполнению 52406   2 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 201,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 390,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 931,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 866,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   288,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 985,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 331,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   148,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 334,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 208,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 21 714,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 543,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 470,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 891,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 588,0000  
Нематериальные активы 60901 6 565,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 147,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 239,0000  
Запасные части 61002 387,0000  
Оборудование 61003 126,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 58,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 39,0000  
Другие материалы 61006 435,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 14 239,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   14 239,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   247,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 158,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 725,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   52 772,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   46 064,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 443,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 276,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 844,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 25 160,0000  
Текущие счета 80801 74,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   27 078,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 73 903,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 770 155,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 504,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 614 254,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 14 485,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 722,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 951,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 101,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   105 539,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 039,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 634 774,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 538 597,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   138 825,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 436,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 338,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 150,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 707,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 263 800,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 758 765,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 124 274,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 246,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   124 520,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 011,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 272 429 795,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   267 793 407,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 563 019,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 074 387,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000