×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 134,0000
физическим лицам 10205   155 866,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 485,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Резервный фонд 10701   24 900,0000
Фонды специального назначения 10702   9 666,0000
Фонды накопления 10703   80 600,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 445,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 017,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 91,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 920,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 625 927,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 485,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 165 120,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 240 666,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 218 131,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 154,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   188 877,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   155 635,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 155 635,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   237 350,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 237 350,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 540,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 262,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 189,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 135 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 685,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 657,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 281,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 655,0000  
Резервы на возможные потери 32211   59,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   72,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 337,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9 170,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 578,0000
Средства местных бюджетов 40204   679,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   289,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 089,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   19,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 144,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   122,0000
Коммерческие организации 40502   43 687,0000
Некоммерческие организации 40503   9 523,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 496,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 425,0000
Некоммерческие организации 40603   38 022,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   103 076,0000
Коммерческие организации 40702   1 426 221,0000
Некоммерческие организации 40703   33 978,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 731,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 044,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   298,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 648,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 206,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   32,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   111 666,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   430 515,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 891,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 822,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 978,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   112,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   120 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 714,0000  
Резервы на возможные потери 44215   547,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 61 568,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 72,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 145 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 071,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 276,0000  
Резервы на возможные потери 44715   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   120,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 41 875,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 508,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 894,0000  
Резервы на возможные потери 45115   553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 178,0000  
на срок до 30 дней 45203 79 606,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 267 044,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 342 469,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 517 543,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 158 584,0000  
до востребования 45209 383 071,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 026,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 822,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 816,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 711,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 701,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 412,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 716,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 845,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 295,0000  
Физическим лицам 45815 6 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 701,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   300,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 130 003,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 880,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   274,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 737,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 403,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 588,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 519,0000
Требования по получению процентов 47427 10 232,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 160,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 402,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 352,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 18 495,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 6 013,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 865,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 439,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 690,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 110,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   142,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 800,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 863,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 784,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 177,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 864,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 197,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 120 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 829,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   304 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   166 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   173 340,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   120 193,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   79 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 050,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 926,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 053,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   128 978,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 340,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 209,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 750,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 610,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 123,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 610,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   989,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 225,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   455,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 231,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 281,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 74,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 716,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 19 501,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 530,0000  
Земля 60404 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 383,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 198,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 855,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 422,0000  
Нематериальные активы 60901 6 155,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 883,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 265,0000  
Запасные части 61002 602,0000  
Оборудование 61003 15,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 84,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 18,0000  
Другие материалы 61006 481,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 561,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 561,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   720,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 39,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   253,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   26 471,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 493,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 425,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   66 378,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 530,0000
Другие доходы 70107   33 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 225,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 872,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48 771,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 125,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 637,0000  
Другие расходы 70209 26 560,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   46 064,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 356,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 536,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 844,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 41 486,0000  
Текущие счета 80801 603,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   43 933,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 74 403,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 625 882,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 287,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 428 973,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 14 604,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 220,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 600,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 589,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 843,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   137 993,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 173 434,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 756 357,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 251 040,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   151 553,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 481,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 452,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 001,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 3 339,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 703,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 311 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 397 048,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 61 370,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   61 350,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 020,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 541 587,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   265 099 646,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 335 967,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 106 992,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000