×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Совинком» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2302

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   69 091,0000
физическим лицам 10405   93 918,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 493,0000
Резервный фонд 10701   17 470,0000
Фонды специального назначения 10702   30,0000
Фонды накопления 10703   4 444,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 238,0000  
Касса обменных пунктов 20206 157 668,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 395,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 521,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   364,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 422,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 956,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 389,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 695,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   152 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   28 473,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 106 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 658,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   217,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 405,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   362 233,0000
Некоммерческие организации 40703   1 012,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 539,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 421,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   42 488,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 544,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   750,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 552,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   212 307,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 781,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   169 418,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   396,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   157 888,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   539,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   220,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 109,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 340 877,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 145,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 960,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 913,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 958,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 141 925,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 901,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 062,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 33 819,0000  
Резервы на возможные потери 45715   338,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 984,0000  
Физическим лицам 45815 350,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 334,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 376,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 583,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23,0000
Резервы на возможные потери 47425   420,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 185,0000
Требования по получению процентов 47427 30,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 561,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 642,0000  
Резервы на возможные потери 47804   46,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29 976,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 115 834,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 69 610,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 179,0000  
Резервы на возможные потери 51510   362,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 995,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 476,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   84,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 84,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   886,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 272,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 416,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 185,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 387,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   269,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 287,0000  
Земля 60404 2 290,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 231,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 23,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 108,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 846,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 709,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 081,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 827,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 917,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   13 027,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 406,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 113,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 149,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 744,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 691,0000  
Другие расходы 70209 16 280,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 035,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 639,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 976,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 338,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 872,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 996,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 228 100,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 733 430,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 674,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 842,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 99 198,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 319,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 627,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 943,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 865,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 146 191,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 203 898,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   97 124,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   106 809,0000