×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Совинком» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2302

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   65 899,0000
физическим лицам 10405   93 618,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 493,0000
Резервный фонд 10701   12 067,0000
Фонды специального назначения 10702   71,0000
Фонды накопления 10703   4 018,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 467,0000  
Касса обменных пунктов 20206 92 815,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 748,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 330,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 149,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 743,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 614,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 684,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   201 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 703,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   673,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 327,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   245 760,0000
Некоммерческие организации 40703   781,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   941,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   14 995,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   94,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   302,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 617,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 042,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   828,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   163 213,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   44 576,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   95 089,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   436,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   168 733,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   414,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 861,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 920,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 111 259,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 043,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 976,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 960,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 54 664,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 89 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 148,0000  
Кредиты до востребования 45508 23,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 941,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 897,0000  
Резервы на возможные потери 45818   897,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 116,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   190,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14,0000
Резервы на возможные потери 47425   467,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 613,0000
Требования по получению процентов 47427 33,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 685,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 452,0000  
Резервы на возможные потери 47804   145,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 53 918,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 885,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 35 559,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   854,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 840,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 976,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   304,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 312,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   456,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   658,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 026,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 504,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   666,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 679,0000  
Земля 60404 2 656,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 470,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 436,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 962,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   1 942,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 456,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 567,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 690,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 644,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   284,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 409,0000
Другие доходы 70107   10 847,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 346,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 417,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 874,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 725,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 260,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 169,0000  
Другие расходы 70209 13 732,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   17 766,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 601,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 569,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 326,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 697,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 685,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 560,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 830,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 104 724,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 332 451,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 142,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18 787,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 60 320,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 110,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 396,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 639,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 658,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 942,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 812,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   681 073,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 800,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   106 813,0000